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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 258 697.00 | 140 207.00 | 118 490.00 | 258 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 910.00 | 53 428.00 | 32 482.00 | 85 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 472.00 | 13 330.00 | 14 142.00 | 27 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 988.00 | 206 965.00 | 179 023.00 | 385 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 647.00 | | 90 647.00 | 90 647.00 |
BZ Autres créances | 135 702.00 | | 135 702.00 | 135 702.00 |
CF Disponibilités | 43 053.00 | | 43 053.00 | 43 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 598.00 | | 273 598.00 | 273 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 585.00 | 206 965.00 | 452 621.00 | 659 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 83 503.00 | | | 83 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 901.00 | | | 23 901.00 |
DL TOTAL (I) | 136 003.00 | | | 136 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 718.00 | | | 47 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 896.00 | | | 139 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 512.00 | | | 61 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
EA Autres dettes | 67 491.00 | | | 67 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 617.00 | | | 316 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 621.00 | | | 452 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 617.00 | | | 316 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 421.00 | | 71 513.00 | 333 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 946.00 | 385 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 946.00 | 372 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 513.00 | | 70 513.00 | 320 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 908.00 | | 1 000.00 | 12 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 050.00 | 24 860.00 | 18 945.00 | 201 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 050.00 | 24 860.00 | 18 945.00 | 201 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 896.00 | 139 896.00 | | 139 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 491.00 | 67 491.00 | | 67 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
UX Autres créances clients | 90 647.00 | 90 647.00 | | 90 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VB T. V. A. | 24 518.00 | 24 518.00 | | 24 518.00 |
VC Groupe et associés | 56 606.00 | 56 606.00 | | 56 606.00 |
VI Groupe et associés | 47 718.00 | 47 718.00 | | 47 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 297.00 | 49 297.00 | | 49 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 453.00 | 230 545.00 | 13 908.00 | 244 453.00 |
VW T.V.A. | 31 480.00 | 31 480.00 | | 31 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 617.00 | 316 617.00 | | 316 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
ST Autres comptes | 41 376.00 | | | 41 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 765.00 | | | 56 765.00 |
YT Sous‐traitance | 33 340.00 | | | 33 340.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 559.00 | | | 9 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 949.00 | | | 65 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 979.00 | | | 27 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 723.00 | | | 140 723.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |