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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 300 222.00 | 207 536.00 | 92 686.00 | 300 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 993.00 | 75 700.00 | 67 293.00 | 142 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 845.00 | 32 207.00 | 48 638.00 | 80 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 906.00 | | 15 908.00 | 15 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 969.00 | 315 443.00 | 224 526.00 | 539 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 399.00 | | 175 399.00 | 175 399.00 |
BZ Autres créances | 159 763.00 | | 159 763.00 | 159 763.00 |
CF Disponibilités | 58 541.00 | | 58 541.00 | 58 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 246.00 | | 399 246.00 | 399 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 215.00 | 315 443.00 | 623 772.00 | 939 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 206 397.00 | | | 206 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 201.00 | | | 14 201.00 |
DL TOTAL (I) | 249 198.00 | | | 249 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 591.00 | | | 46 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 747.00 | | | 143 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 020.00 | | | 58 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31.00 | | | 31.00 |
EA Autres dettes | 126 185.00 | | | 126 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 574.00 | | | 374 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 772.00 | | | 623 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 949.00 | | | 374 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 361.00 | | 375 361.00 | 375 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 361.00 | | 375 361.00 | 375 361.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 445.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 535.00 | | | 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 535.00 | | | 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 546.00 | | | -2 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 901.00 | | | 375 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 700.00 | | | 361 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 201.00 | | | 14 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 372.00 | | 41 597.00 | 498 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 464.00 | | 41 597.00 | 482 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 908.00 | | | 15 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 998.00 | 39 445.00 | | 275 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 998.00 | 39 445.00 | | 275 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 747.00 | 143 747.00 | | 143 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 185.00 | 126 185.00 | | 126 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 908.00 | | 15 908.00 | 15 908.00 |
UX Autres créances clients | 175 399.00 | 175 399.00 | | 175 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VB T. V. A. | 49 266.00 | 49 266.00 | | 49 266.00 |
VC Groupe et associés | 91 915.00 | 91 915.00 | | 91 915.00 |
VI Groupe et associés | 46 591.00 | 46 591.00 | | 46 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 614.00 | 340 706.00 | 15 908.00 | 356 614.00 |
VW T.V.A. | 34 766.00 | 34 768.00 | | 34 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 949.00 | 374 949.00 | | 374 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
ST Autres comptes | 74 547.00 | | | 74 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 716.00 | | | 63 716.00 |
YT Sous‐traitance | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 049.00 | | | 19 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 848.00 | | | 158 848.00 |