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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 100.00 | 8 686.00 | 1 414.00 | 10 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 300.00 | 2 544.00 | 1 755.00 | 4 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 911.00 | 83 854.00 | 35 056.00 | 118 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 106.00 | 305 849.00 | 265 256.00 | 571 106.00 |
BT Marchandises | 38 691.00 | | 38 691.00 | 38 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 802.00 | 5 747.00 | 564 054.00 | 569 802.00 |
BZ Autres créances | 56 381.00 | | 56 381.00 | 56 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 654 879.00 | | 654 879.00 | 654 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 171.00 | 5 747.00 | 1 314 424.00 | 1 320 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 277.00 | 311 597.00 | 1 579 680.00 | 1 891 277.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 423 795.00 | 210 764.00 | 213 030.00 | 423 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 016.00 | 305 016.00 | | 305 016.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 750.00 | 46 750.00 | | 46 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 501.00 | 30 501.00 | | 30 501.00 |
DG Autres réserves | 598 061.00 | 464 916.00 | | 598 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 020.00 | 133 144.00 | | 75 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 349.00 | 980 328.00 | | 1 055 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 973.00 | 17 262.00 | | 9 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 993.00 | 134 665.00 | | 139 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 429.00 | 224 218.00 | | 230 429.00 |
EA Autres dettes | 10 867.00 | 17 999.00 | | 10 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 067.00 | 163 485.00 | | 133 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 331.00 | 557 630.00 | | 524 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 680.00 | 1 537 959.00 | | 1 579 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 851.00 | 547 808.00 | | 521 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 798.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 798.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 994.00 | 139 994.00 | | 139 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 882.00 | 49 882.00 | | 49 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 909.00 | 81 909.00 | | 81 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 067.00 | 133 067.00 | | 133 067.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 561 516.00 | 561 516.00 | | 561 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VB T. V. A. | 24 039.00 | 24 039.00 | | 24 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 958.00 | 7 478.00 | 2 479.00 | 9 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 342.00 | 32 342.00 | | 32 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 600.00 | 626 600.00 | 14 000.00 | 640 600.00 |
VW T.V.A. | 93 051.00 | 93 051.00 | | 93 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 332.00 | 521 852.00 | 2 479.00 | 524 332.00 |