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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 300.00 | 3 834.00 | 465.00 | 4 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 281.00 | 83 889.00 | 19 392.00 | 103 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 228.00 | 397 502.00 | 418 725.00 | 816 228.00 |
BT Marchandises | 36 748.00 | | 36 748.00 | 36 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 703.00 | 7 944.00 | 352 759.00 | 360 703.00 |
BZ Autres créances | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
CF Disponibilités | 984 747.00 | | 984 747.00 | 984 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 352.00 | 7 944.00 | 1 397 408.00 | 1 405 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 580.00 | 405 446.00 | 1 816 133.00 | 2 221 580.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 691 316.00 | 306 448.00 | 384 867.00 | 691 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 008.00 | 280 008.00 | | 280 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 750.00 | 46 750.00 | | 46 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 501.00 | 30 501.00 | | 30 501.00 |
DG Autres réserves | 710 189.00 | 771 300.00 | | 710 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 111.00 | 88 889.00 | | 187 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 561.00 | 1 217 449.00 | | 1 254 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 053.00 | 224 057.00 | | 185 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 582.00 | 164 320.00 | | 170 582.00 |
EA Autres dettes | | 480.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 936.00 | 152 999.00 | | 143 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 572.00 | 541 856.00 | | 561 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 133.00 | 1 759 306.00 | | 1 816 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 572.00 | 541 856.00 | | 561 572.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62.00 | | | 62.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 325.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 325.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 053.00 | 185 053.00 | | 185 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 225.00 | 43 225.00 | | 43 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 589.00 | 40 589.00 | | 40 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 761.00 | 34 761.00 | | 34 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 937.00 | 143 937.00 | | 143 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 351 078.00 | 351 078.00 | | 351 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
VB T. V. A. | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VI Groupe et associés | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
VP Divers | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 856.00 | 383 856.00 | 14 000.00 | 397 856.00 |
VW T.V.A. | 45 076.00 | 45 076.00 | | 45 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 573.00 | 561 573.00 | | 561 573.00 |