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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 981.00 | 2 682.00 | 298.00 | 2 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 729.00 | 79 492.00 | 4 236.00 | 83 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 725.00 | 318 686.00 | 5 039.00 | 323 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 589.00 | 400 861.00 | 9 727.00 | 410 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 075.00 | | 19 075.00 | 19 075.00 |
BT Marchandises | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
BZ Autres créances | 22 472.00 | | 22 472.00 | 22 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 980.00 | | 70 980.00 | 70 980.00 |
CF Disponibilités | 210 878.00 | | 210 878.00 | 210 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 917.00 | | 335 917.00 | 335 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 506.00 | 400 861.00 | 345 644.00 | 746 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
DG Autres réserves | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 230.00 | 2 161.00 | | 3 230.00 |
DL TOTAL (I) | 26 872.00 | 23 641.00 | | 26 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 880.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 194.00 | 246 741.00 | | 266 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 608.00 | 39 848.00 | | 25 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 670.00 | 65 947.00 | | 26 670.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 772.00 | 354 417.00 | | 318 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 644.00 | 378 059.00 | | 345 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 772.00 | 354 417.00 | | 318 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 608.00 | 25 608.00 | | 25 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VB T. V. A. | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VC Groupe et associés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VI Groupe et associés | 266 194.00 | 266 194.00 | | 266 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 671.00 | 34 671.00 | | 34 671.00 |
VW T.V.A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 772.00 | 318 772.00 | | 318 772.00 |