| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 981.00 | 2 782.00 | 198.00 | 2 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 729.00 | 80 971.00 | 2 757.00 | 83 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 725.00 | 321 202.00 | 2 522.00 | 323 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 589.00 | 404 957.00 | 5 631.00 | 410 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 469.00 | | 18 469.00 | 18 469.00 |
BT Marchandises | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 199.00 | | 13 199.00 | 13 199.00 |
BZ Autres créances | 14 429.00 | | 14 429.00 | 14 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 100.00 | | 71 100.00 | 71 100.00 |
CF Disponibilités | 252 516.00 | | 252 516.00 | 252 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 459.00 | | 370 459.00 | 370 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 048.00 | 404 957.00 | 376 091.00 | 781 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
DG Autres réserves | 5 391.00 | 2 161.00 | | 5 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 754.00 | 3 230.00 | | 25 754.00 |
DL TOTAL (I) | 52 626.00 | 26 872.00 | | 52 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 217.00 | 266 194.00 | | 272 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 638.00 | 25 608.00 | | 21 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 440.00 | 26 670.00 | | 29 440.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | 300.00 | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 464.00 | 318 772.00 | | 323 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 091.00 | 345 644.00 | | 376 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 464.00 | 318 772.00 | | 323 464.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 639.00 | 21 639.00 | | 21 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
VC Groupe et associés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VI Groupe et associés | 272 217.00 | 272 217.00 | | 272 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 061.00 | 28 061.00 | | 28 061.00 |
VW T.V.A. | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 465.00 | 323 465.00 | | 323 465.00 |