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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 928.00 | 68 928.00 | | 68 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 067.00 | 251 951.00 | 27 116.00 | 279 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 632.00 | 345 680.00 | 123 952.00 | 469 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 634.00 | 666 560.00 | 152 073.00 | 818 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 307.00 | | 45 307.00 | 45 307.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
BT Marchandises | 24 448.00 | 354.00 | 24 094.00 | 24 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BZ Autres créances | 69 929.00 | | 69 929.00 | 69 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 262 100.00 | | 262 100.00 | 262 100.00 |
CF Disponibilités | 284 122.00 | | 284 122.00 | 284 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 204.00 | | 12 204.00 | 12 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 939.00 | 354.00 | 713 585.00 | 713 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 573.00 | 666 914.00 | 865 658.00 | 1 532 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 428 493.00 | 335 893.00 | | 428 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 447.00 | 132 599.00 | | 49 447.00 |
DL TOTAL (I) | 678 686.00 | 669 238.00 | | 678 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 986.00 | 104 744.00 | | 92 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 612.00 | 11 116.00 | | 6 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 373.00 | 80 175.00 | | 87 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 972.00 | 196 037.00 | | 186 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 658.00 | 865 276.00 | | 865 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 972.00 | 196 038.00 | | 186 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 242.00 | | 54 393.00 | 764 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 818 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 817 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 237.00 | | 54 393.00 | 763 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 031.00 | 28 529.00 | | 638 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 031.00 | 28 529.00 | | 638 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 271.00 | 37 271.00 | | 37 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 260.00 | 31 260.00 | | 31 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
UX Autres créances clients | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VB T. V. A. | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
VI Groupe et associés | 92 986.00 | 92 986.00 | | 92 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 786.00 | 45 786.00 | | 45 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 133.00 | 86 294.00 | 839.00 | 87 133.00 |
VW T.V.A. | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 972.00 | 186 972.00 | | 186 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |