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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 928.00 | 68 928.00 | | 68 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 551.00 | 261 265.00 | 69 286.00 | 330 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 275.00 | 367 098.00 | 112 176.00 | 479 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 760.00 | 697 292.00 | 182 467.00 | 879 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 593.00 | | 43 593.00 | 43 593.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 513.00 | | 14 513.00 | 14 513.00 |
BT Marchandises | 31 489.00 | 573.00 | 30 916.00 | 31 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
BZ Autres créances | 37 074.00 | | 37 074.00 | 37 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 904.00 | | 245 904.00 | 245 904.00 |
CF Disponibilités | 332 974.00 | | 332 974.00 | 332 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 495.00 | 573.00 | 721 922.00 | 722 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 255.00 | 697 865.00 | 904 390.00 | 1 602 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 437 941.00 | 428 493.00 | | 437 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 537.00 | 49 447.00 | | 37 537.00 |
DL TOTAL (I) | 676 223.00 | 678 686.00 | | 676 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 184.00 | 92 986.00 | | 117 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 935.00 | 6 612.00 | | 12 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 475.00 | 87 373.00 | | 86 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 166.00 | 186 972.00 | | 228 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 390.00 | 865 658.00 | | 904 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 166.00 | 186 972.00 | | 228 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 634.00 | | 62 435.00 | 818 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 309.00 | 879 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 309.00 | 878 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 629.00 | | 62 435.00 | 817 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 561.00 | 32 040.00 | 1 310.00 | 666 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 561.00 | 32 040.00 | 1 310.00 | 666 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 519.00 | 35 519.00 | | 35 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 704.00 | 29 704.00 | | 29 704.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
UX Autres créances clients | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 26 087.00 | 26 087.00 | | 26 087.00 |
VI Groupe et associés | 117 185.00 | 117 185.00 | | 117 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 432.00 | 49 594.00 | 839.00 | 50 432.00 |
VW T.V.A. | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 167.00 | 228 167.00 | | 228 167.00 |