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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 388.00 | 21 590.00 | 6 798.00 | 28 388.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 845.00 | 1 961.00 | 884.00 | 2 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 951.00 | 15 651.00 | 6 300.00 | 21 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 752.00 | 39 203.00 | 26 549.00 | 65 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 752.00 | | 727 752.00 | 727 752.00 |
BZ Autres créances | 31 877.00 | | 31 877.00 | 31 877.00 |
CF Disponibilités | 192 056.00 | | 192 056.00 | 192 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 743.00 | | 961 743.00 | 961 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 495.00 | 39 203.00 | 988 292.00 | 1 027 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 230 571.00 | | | 230 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 738.00 | | | 129 738.00 |
DL TOTAL (I) | 368 694.00 | | | 368 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 714.00 | | | 360 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 759.00 | | | 18 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 078.00 | | | 240 078.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 599.00 | | | 619 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 292.00 | | | 988 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 885.00 | | | 258 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 173 977.00 | | 1 173 977.00 | 1 173 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 977.00 | | 1 173 977.00 | 1 173 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 660.00 | |
GE Autres charges | | | 1 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 650.00 | | | 40 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 497.00 | | | 1 177 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 759.00 | | | 1 047 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 738.00 | | | 129 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 058.00 | | 29 920.00 | 38 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 225.00 | 65 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 225.00 | 24 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 713.00 | | 21 285.00 | 15 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 693.00 | | 5 328.00 | 21 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651.00 | | 3 307.00 | 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 768.00 | 9 660.00 | 2 225.00 | 31 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 623.00 | 6 967.00 | | 14 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 144.00 | 2 693.00 | 2 225.00 | 17 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360 714.00 | | 360 714.00 | 360 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 759.00 | 18 759.00 | | 18 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240 078.00 | 240 078.00 | | 240 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 645.00 | 769 687.00 | 3 958.00 | 773 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 599.00 | 258 885.00 | 360 714.00 | 619 599.00 |