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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 388.00 | 28 388.00 | | 28 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 467.00 | 19 097.00 | 7 369.00 | 26 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 002.00 | 50 330.00 | 11 672.00 | 62 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 371.00 | | 249 371.00 | 249 371.00 |
BZ Autres créances | 63 704.00 | | 63 704.00 | 63 704.00 |
CF Disponibilités | 466 451.00 | | 466 451.00 | 466 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 254.00 | | 18 254.00 | 18 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 779.00 | | 797 779.00 | 797 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 781.00 | 50 330.00 | 809 451.00 | 859 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 438 041.00 | | | 438 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
DL TOTAL (I) | 462 666.00 | | | 462 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 115.00 | | | 190 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 849.00 | | | 154 849.00 |
EA Autres dettes | 159.00 | | | 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 785.00 | | | 346 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 451.00 | | | 809 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 670.00 | | | 156 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 933 538.00 | | 933 538.00 | 933 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 538.00 | | 933 538.00 | 933 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 952.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 300.00 | | | 936 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 060.00 | | | 920 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 378.00 | 3 952.00 | | 46 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 388.00 | | | 28 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 990.00 | 3 952.00 | | 17 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 115.00 | | 190 115.00 | 190 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 849.00 | 154 849.00 | | 154 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331 328.00 | 331 328.00 | | 331 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 631.00 | 331 328.00 | 4 302.00 | 335 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 785.00 | 156 670.00 | 190 115.00 | 346 785.00 |