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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 019.00 | 55 873.00 | 2 146.00 | 58 019.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 651.00 | 56 254.00 | 7 396.00 | 63 651.00 |
060 Stock marchandises | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
072 Créances – Autres | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
084 Disponibilités | 22 849.00 | | 22 849.00 | 22 849.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 034.00 | | 42 034.00 | 42 034.00 |
110 Total général Actif | 105 685.00 | 56 254.00 | 49 430.00 | 105 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 774.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 595.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 962.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 430.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 678.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 202 961.00 | 171 185.00 | | 202 961.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 390.00 | 62 385.00 | | 67 390.00 |
230 Autres produits | 899.00 | 357.00 | | 899.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 249.00 | 233 926.00 | | 271 249.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 298.00 | 96 547.00 | | 130 298.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 351.00 | 3 042.00 | | -1 351.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
242 Autres charges externes. | 28 046.00 | 26 727.00 | | 28 046.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 655.00 | | | 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 606.00 | 2 403.00 | | 5 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 156.00 | 67 644.00 | | 69 156.00 |
252 Charges sociales | 44 468.00 | 26 256.00 | | 44 468.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 215.00 | 3 238.00 | | 1 215.00 |
262 Autres charges | 246.00 | 176.00 | | 246.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 707.00 | 226 058.00 | | 277 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 458.00 | 7 869.00 | | -6 458.00 |
294 Charges financières | | 23.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 56.00 | | | 56.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 514.00 | 7 846.00 | | -6 514.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 45 618.00 | | | 45 618.00 |