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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 430.00 | 56 276.00 | 1 154.00 | 57 430.00 |
040 Immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 077.00 | 56 657.00 | 6 420.00 | 63 077.00 |
060 Stock marchandises | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 153.00 | | 15 153.00 | 15 153.00 |
072 Créances – Autres | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
084 Disponibilités | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 455.00 | | 9 455.00 | 9 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 212.00 | | 46 212.00 | 46 212.00 |
110 Total général Actif | 109 289.00 | 56 657.00 | 52 632.00 | 109 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 611.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 244.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 624.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 646.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 117.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 48 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 632.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141 922.00 | 202 961.00 | | 141 922.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 227.00 | 67 390.00 | | 78 227.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 899.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 154.00 | 271 249.00 | | 220 154.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 927.00 | 130 298.00 | | 84 927.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 844.00 | -1 351.00 | | 2 844.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40.00 | 25.00 | | 40.00 |
242 Autres charges externes. | 25 602.00 | 28 046.00 | | 25 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 121.00 | 5 606.00 | | 9 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 783.00 | 69 156.00 | | 60 783.00 |
252 Charges sociales | 42 924.00 | 44 468.00 | | 42 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 991.00 | 1 215.00 | | 991.00 |
262 Autres charges | 451.00 | 246.00 | | 451.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 683.00 | 277 707.00 | | 227 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 530.00 | -6 458.00 | | -7 530.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 56.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 530.00 | -6 514.00 | | -7 530.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 651.00 | | | 63 651.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15.00 | | | 15.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 589.00 | | | 589.00 |