| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 538 884.00 | 29 791.00 | 509 093.00 | 538 884.00 |
AP Constructions | 2 110 813.00 | 1 100 051.00 | 1 010 762.00 | 2 110 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 566.00 | 91 856.00 | 92 711.00 | 184 566.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 212 794.00 | 583 400.00 | 629 394.00 | 1 212 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 047 058.00 | 1 805 097.00 | 2 241 961.00 | 4 047 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 860.00 | | 37 860.00 | 37 860.00 |
BZ Autres créances | 353 558.00 | | 353 558.00 | 353 558.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 391 418.00 | | 391 418.00 | 391 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 438 476.00 | 1 805 097.00 | 2 633 379.00 | 4 438 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 629 394.00 | | | 629 394.00 |
CR Parts à plus d’un an | 304 771.00 | | | 304 771.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 620 006.00 | 2 620 006.00 | | 2 620 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DH Report à nouveau | -2 002 127.00 | -1 832 614.00 | | -2 002 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 404.00 | -169 513.00 | | -205 404.00 |
DL TOTAL (I) | 414 175.00 | 619 579.00 | | 414 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | 67.00 | | 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 646 564.00 | 1 626 229.00 | | 1 646 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 382.00 | 15 980.00 | | 36 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 088.00 | 10 594.00 | | 24 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 511 919.00 | 545 672.00 | | 511 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 219 203.00 | 2 198 543.00 | | 2 219 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 633 379.00 | 2 818 122.00 | | 2 633 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 473.00 | 60 395.00 | | 94 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | 67.00 | | 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 901.00 | | 31 901.00 | 31 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 901.00 | | 31 901.00 | 31 901.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 035.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 076.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 172 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 793.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 122.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 122.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 059.00 | 4 511.00 | | 7 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 059.00 | 4 511.00 | | 7 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 059.00 | 29 611.00 | | -7 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 695.00 | 99 685.00 | | 61 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 099.00 | 269 199.00 | | 267 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 404.00 | -169 513.00 | | -205 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 023 241.00 | | 23 867.00 | 4 023 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 1 212 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 4 047 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 834 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 834 263.00 | | | 2 834 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 188 978.00 | | 23 867.00 | 1 188 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 663.00 | 159 035.00 | | 1 062 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 663.00 | 159 035.00 | | 1 062 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 554 600.00 | 28 800.00 | | 554 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 554 600.00 | 28 800.00 | | 554 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 554 600.00 | 28 800.00 | | 554 600.00 |
UG ‐ Financières | | | 172 750.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 382.00 | 36 382.00 | | 36 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 158 483.00 | 33 753.00 | 1 859 208.00 | 2 158 483.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 212 794.00 | 629 394.00 | 583 400.00 | 1 212 794.00 |
UX Autres créances clients | 37 860.00 | 37 860.00 | | 37 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VP Divers | 353 558.00 | 48 787.00 | 304 771.00 | 353 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 088.00 | 24 088.00 | | 24 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 212.00 | 716 041.00 | 888 171.00 | 1 604 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 219 203.00 | 94 473.00 | 1 859 208.00 | 2 219 203.00 |