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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 538 884.00 | 38 418.00 | 500 466.00 | 538 884.00 |
AP Constructions | 2 110 813.00 | 1 560 172.00 | 550 641.00 | 2 110 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 566.00 | 133 313.00 | 51 254.00 | 184 566.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 282 994.00 | 724 640.00 | 558 354.00 | 1 282 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 117 258.00 | 2 456 543.00 | 1 660 715.00 | 4 117 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 455.00 | | 52 455.00 | 52 455.00 |
BZ Autres créances | 49 677.00 | | 49 677.00 | 49 677.00 |
CF Disponibilités | 13 824.00 | | 13 824.00 | 13 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 955.00 | | 115 955.00 | 115 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 233 213.00 | 2 456 543.00 | 1 776 670.00 | 4 233 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 620 006.00 | 2 620 006.00 | | 2 620 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DH Report à nouveau | -2 471 724.00 | -2 344 266.00 | | -2 471 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -418 518.00 | -127 458.00 | | -418 518.00 |
DL TOTAL (I) | -268 536.00 | 149 982.00 | | -268 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 77.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 611 190.00 | 1 712 223.00 | | 1 611 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 300.00 | 19 996.00 | | 9 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 963.00 | 21 610.00 | | 9 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 414 753.00 | 425 894.00 | | 414 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 045 206.00 | 2 179 801.00 | | 2 045 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 670.00 | 2 329 782.00 | | 1 776 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 823 412.00 | 2 097 147.00 | | 1 823 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 77.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 611 190.00 | | | 1 611 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 612.00 | | 34 612.00 | 34 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 612.00 | | 34 612.00 | 34 612.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 132.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 025.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 272 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -370 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 168.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 168.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 174.00 | 1 109.00 | | 48 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 174.00 | 1 109.00 | | 48 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 174.00 | -941.00 | | -48 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 638.00 | 54 874.00 | | 52 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 156.00 | 182 332.00 | | 471 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -418 518.00 | -127 458.00 | | -418 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 102 003.00 | | 30 039.00 | 4 102 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 784.00 | 1 282 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 784.00 | 4 117 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 834 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 834 263.00 | | | 2 834 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 267 740.00 | | 30 039.00 | 1 267 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 635 259.00 | 96 644.00 | 1 731 903.00 | 1 635 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635 259.00 | 96 644.00 | 1 731 903.00 | 1 635 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 452 290.00 | 272 350.00 | | 452 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 452 290.00 | 272 350.00 | | 452 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452 290.00 | 272 350.00 | | 452 290.00 |
UG ‐ Financières | | 272 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 750.00 | 202 531.00 | 212 222.00 | 414 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 282 994.00 | 14 795.00 | 1 268 199.00 | 1 282 994.00 |
UX Autres créances clients | 49 677.00 | 49 677.00 | | 49 677.00 |
VI Groupe et associés | 1 611 190.00 | | 1 611 190.00 | 1 611 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 455.00 | 52 455.00 | | 52 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385 126.00 | 116 927.00 | 1 268 199.00 | 1 385 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 045 206.00 | 221 795.00 | 1 823 412.00 | 2 045 206.00 |