| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 371.00 | 84 518.00 | 854.00 | 85 371.00 |
AH Fonds commercial | 311 799.00 | | 311 799.00 | 311 799.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
AP Constructions | 4 350.00 | 1 540.00 | 2 810.00 | 4 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 398.00 | 2 334.00 | 63.00 | 2 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 866.00 | 10 362.00 | 505.00 | 10 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 374.00 | 119 993.00 | 317 381.00 | 437 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 338.00 | 2 007.00 | 56 331.00 | 58 338.00 |
BZ Autres créances | 20 142.00 | | 20 142.00 | 20 142.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 195.00 | 2 007.00 | 77 188.00 | 79 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 570.00 | 122 001.00 | 394 569.00 | 516 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 101.00 | | | 51 101.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 765.00 | | | 139 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
DG Autres réserves | 90 236.00 | | | 90 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 761.00 | | | -32 761.00 |
DL TOTAL (I) | 253 452.00 | | | 253 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 332.00 | | | 107 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 726.00 | | | 25 726.00 |
EA Autres dettes | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 117.00 | | | 141 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 569.00 | | | 394 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 117.00 | | | 141 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 950.00 | | 284 950.00 | 284 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 950.00 | | 284 950.00 | 284 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 356.00 | |
GE Autres charges | | | 18 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 541.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303.00 | | | -303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 781.00 | | | 335 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 541.00 | | | 368 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 761.00 | | | -32 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 347.00 | | 27.00 | 437 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 374.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 410.00 | | | 418 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 614.00 | | | 17 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 323.00 | | 27.00 | 1 323.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 311.00 | 1 165.00 | | 34 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 071.00 | 1 165.00 | | 13 071.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 84 518.00 | | | 84 518.00 |
6T Sur comptes clients | 2 217.00 | 356.00 | 566.00 | 2 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 735.00 | 356.00 | 566.00 | 86 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 735.00 | 356.00 | 566.00 | 86 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 356.00 | 566.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 332.00 | 107 332.00 | | 107 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 55 882.00 | 55 882.00 | | 55 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VB T. V. A. | 18 063.00 | 18 063.00 | | 18 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 543.00 | 79 193.00 | 1 350.00 | 80 543.00 |
VW T.V.A. | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 117.00 | 141 117.00 | | 141 117.00 |