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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 371.00 | 84 518.00 | 854.00 | 85 371.00 |
AH Fonds commercial | 311 799.00 | | 311 799.00 | 311 799.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
AP Constructions | 5 615.00 | 2 903.00 | 2 712.00 | 5 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 175.00 | 9 030.00 | 1 145.00 | 10 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 974.00 | 120 089.00 | 317 885.00 | 437 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 283.00 | 1 651.00 | 10 632.00 | 12 283.00 |
BZ Autres créances | 12 743.00 | | 12 743.00 | 12 743.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 857.00 | 1 651.00 | 24 206.00 | 25 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 831.00 | 121 740.00 | 342 091.00 | 463 831.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 101.00 | 51 101.00 | | 51 101.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 765.00 | 139 765.00 | | 139 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
DG Autres réserves | | 47 606.00 | | |
DH Report à nouveau | -22 944.00 | | | -22 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 719.00 | -70 550.00 | | -12 719.00 |
DL TOTAL (I) | 160 313.00 | 173 032.00 | | 160 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 834.00 | 50 000.00 | | 62 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 282.00 | 654.00 | | 3 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 441.00 | 35 106.00 | | 73 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 133.00 | 36 208.00 | | 41 133.00 |
EA Autres dettes | 1 088.00 | 1 037.00 | | 1 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 62 302.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 778.00 | 185 307.00 | | 181 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 091.00 | 358 339.00 | | 342 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 983.00 | 135 307.00 | | 138 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 192.00 | | 184 192.00 | 184 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 192.00 | | 184 192.00 | 184 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 135 979.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560.00 | |
GE Autres charges | | | 18 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 404.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 688.00 | | | 37 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 691.00 | 3 845.00 | | 1 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 691.00 | 3 845.00 | | 1 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 867.00 | -3 845.00 | | 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 745.00 | 67 964.00 | | 322 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 464.00 | 138 514.00 | | 335 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 719.00 | -70 550.00 | | -12 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 384.00 | | 2 493.00 | 437 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 903.00 | 437 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 903.00 | 18 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 410.00 | | | 418 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 614.00 | | 2 477.00 | 17 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | 16.00 | 1 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 914.00 | 560.00 | 1 903.00 | 36 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 674.00 | 560.00 | 1 903.00 | 15 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 84 518.00 | | | 84 518.00 |
6T Sur comptes clients | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 169.00 | | | 86 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 169.00 | | | 86 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 441.00 | 73 441.00 | | 73 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 354.00 | 37 354.00 | | 37 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
UX Autres créances clients | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
VB T. V. A. | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 7 205.00 | 42 795.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 233.00 | 23 881.00 | 3 352.00 | 27 233.00 |
VW T.V.A. | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 778.00 | 138 983.00 | 42 795.00 | 181 778.00 |