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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
AP Constructions | 75 468.00 | 75 468.00 | | 75 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 609.00 | 79 274.00 | 15 335.00 | 94 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 328.00 | 64 140.00 | 6 188.00 | 70 328.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 056.00 | 222 142.00 | 23 914.00 | 246 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BN En cours de production de biens | 53 570.00 | | 53 570.00 | 53 570.00 |
BT Marchandises | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 280 670.00 | 26 856.00 | 253 814.00 | 280 670.00 |
BZ Autres créances | 113 445.00 | | 113 445.00 | 113 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 860.00 | | 14 860.00 | 14 860.00 |
CF Disponibilités | 13 082.00 | | 13 082.00 | 13 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 235.00 | 26 856.00 | 465 379.00 | 492 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 292.00 | 248 999.00 | 489 293.00 | 738 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 145 473.00 | 180 277.00 | | 145 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 739.00 | -34 804.00 | | 18 739.00 |
DL TOTAL (I) | 173 012.00 | 154 273.00 | | 173 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 476.00 | 29 640.00 | | 12 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643.00 | 537.00 | | 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 340.00 | 16 475.00 | | 15 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 618.00 | 128 064.00 | | 122 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 908.00 | 119 335.00 | | 131 908.00 |
EA Autres dettes | 33 298.00 | 1 166.00 | | 33 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 281.00 | 295 217.00 | | 316 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 293.00 | 449 490.00 | | 489 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 707 563.00 | |
FD Production vendue biens | | | 308 481.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 016 044.00 | |
FM Production stockée | | | 17 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 256.00 | |
GE Autres charges | | | 12 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 11 496.00 | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 602.00 | 321.00 | | 2 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -802.00 | 11 175.00 | | -802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 623.00 | -2 418.00 | | -1 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 050.00 | 991 483.00 | | 1 060 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 311.00 | 1 026 287.00 | | 1 041 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 739.00 | -34 804.00 | | 18 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 245.00 | 12 400.00 | 1 502.00 | 211 245.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 985.00 | 12 400.00 | 1 501.00 | 207 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 618.00 | 122 618.00 | | 122 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 941.00 | 33 941.00 | | 33 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 476.00 | 6 838.00 | 5 638.00 | 12 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 907.00 | 131 907.00 | | 131 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399 473.00 | 399 473.00 | | 399 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 861.00 | 406 245.00 | | 401 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 942.00 | 295 304.00 | 5 638.00 | 300 942.00 |