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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 029.00 | 24 916.00 | 6 113.00 | 31 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 679.00 | 37 112.00 | 7 567.00 | 44 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 070.00 | 62 875.00 | 17 196.00 | 80 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 240.00 | | 27 240.00 | 27 240.00 |
BN En cours de production de biens | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 251.00 | | 268 251.00 | 268 251.00 |
BZ Autres créances | 22 071.00 | | 22 071.00 | 22 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 555.00 | | 21 555.00 | 21 555.00 |
CF Disponibilités | 103 785.00 | | 103 785.00 | 103 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 368.00 | | 448 368.00 | 448 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 439.00 | 62 875.00 | 465 564.00 | 528 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 243 154.00 | 243 154.00 | | 243 154.00 |
DH Report à nouveau | -31 939.00 | -13 720.00 | | -31 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 974.00 | -18 219.00 | | 974.00 |
DL TOTAL (I) | 300 189.00 | 299 215.00 | | 300 189.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 631.00 | 8 638.00 | | 5 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 617.00 | 68 916.00 | | 68 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 738.00 | 90 396.00 | | 70 738.00 |
EA Autres dettes | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 375.00 | 168 339.00 | | 145 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 564.00 | 487 555.00 | | 465 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 796.00 | 162 708.00 | | 142 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 752 600.00 | | 752 600.00 | 752 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 600.00 | | 752 600.00 | 752 600.00 |
FM Production stockée | | | 3 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 297.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 2 000.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 2 000.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 909.00 | 2 310.00 | | 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909.00 | 2 310.00 | | 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309.00 | -310.00 | | -309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 309.00 | 945 889.00 | | 761 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 335.00 | 964 108.00 | | 760 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 974.00 | -18 219.00 | | 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 065.00 | | | 82 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 995.00 | 80 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 995.00 | 75 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847.00 | | | 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 704.00 | | | 77 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 573.00 | 6 297.00 | 1 995.00 | 58 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 847.00 | | | 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 726.00 | 6 297.00 | 1 995.00 | 57 726.00 |