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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 205.00 | 28 655.00 | 550.00 | 29 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 880.00 | 12 161.00 | 719.00 | 12 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 466.00 | 41 662.00 | 2 804.00 | 44 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 134.00 | | 19 134.00 | 19 134.00 |
BN En cours de production de biens | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 155.00 | | 278 155.00 | 278 155.00 |
BZ Autres créances | 14 734.00 | | 14 734.00 | 14 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 313.00 | | 50 313.00 | 50 313.00 |
CF Disponibilités | 65 834.00 | | 65 834.00 | 65 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 433 820.00 | | 433 820.00 | 433 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 286.00 | 41 662.00 | 436 624.00 | 478 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 136 124.00 | 174 524.00 | | 136 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 838.00 | -38 400.00 | | 2 838.00 |
DL TOTAL (I) | 226 962.00 | 224 124.00 | | 226 962.00 |
DP Provisions pour risques | 30 976.00 | 41 976.00 | | 30 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 976.00 | 41 976.00 | | 30 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 735.00 | 92 193.00 | | 91 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 741.00 | 81 837.00 | | 59 741.00 |
EA Autres dettes | 26 955.00 | 389.00 | | 26 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 686.00 | 174 674.00 | | 178 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 624.00 | 440 774.00 | | 436 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 686.00 | 158 203.00 | | 178 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 942 592.00 | | 942 592.00 | 942 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 592.00 | | 942 592.00 | 942 592.00 |
FM Production stockée | | | 5 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 662.00 | |
GE Autres charges | | | 1 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 973.00 | 11 554.00 | | 5 973.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 208.00 | 2 051.00 | | 1 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 882.00 | 537.00 | | 1 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 583.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 882.00 | 4 120.00 | | 12 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 1 065.00 | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 977.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | 2 042.00 | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 492.00 | 2 079.00 | | 12 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 500.00 | 1 007 971.00 | | 968 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 662.00 | 1 046 371.00 | | 965 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 838.00 | -38 400.00 | | 2 838.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 404.00 | | | 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 946.00 | | 520.00 | 43 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 847.00 | | | 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 085.00 | | | 42 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | 520.00 | 1 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 000.00 | 1 662.00 | | 40 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 847.00 | | | 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 154.00 | 1 662.00 | | 39 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 976.00 | | 11 000.00 | 41 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 976.00 | | 11 000.00 | 41 976.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 735.00 | 91 735.00 | | 91 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 955.00 | 26 955.00 | | 26 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 278 155.00 | 278 155.00 | | 278 155.00 |
VB T. V. A. | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VI Groupe et associés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 889.00 | 293 889.00 | | 293 889.00 |
VW T.V.A. | 40 138.00 | 40 138.00 | | 40 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 686.00 | 178 686.00 | | 178 686.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 402.00 | 5 992.00 | | 4 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 255.00 | 8 283.00 | | 7 255.00 |
ST Autres comptes | 50 167.00 | 53 474.00 | | 50 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 097.00 | 30 813.00 | | 32 097.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 342.00 | 21 244.00 | | 16 342.00 |
YT Sous‐traitance | 464 876.00 | 510 685.00 | | 464 876.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 945.00 | 20 468.00 | | 4 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 622.00 | 2 621.00 | | 2 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 024.00 | 8 613.00 | | 7 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 263.00 | 130 349.00 | | 136 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 080.00 | 45 808.00 | | 41 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 559 341.00 | 623 724.00 | | 559 341.00 |