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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 054.00 | 14 820.00 | 7 234.00 | 22 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 195.00 | 14 820.00 | 12 374.00 | 27 195.00 |
BT Marchandises | 18 079.00 | | 18 079.00 | 18 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 929.00 | | 211 929.00 | 211 929.00 |
BZ Autres créances | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
CF Disponibilités | 234 574.00 | | 234 574.00 | 234 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 226.00 | | 475 226.00 | 475 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 422.00 | 14 820.00 | 487 601.00 | 502 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 86 464.00 | 86 464.00 | | 86 464.00 |
DH Report à nouveau | 134 502.00 | 121 916.00 | | 134 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 503.00 | 57 585.00 | | 43 503.00 |
DL TOTAL (I) | 308 469.00 | 309 966.00 | | 308 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 863.00 | 834.00 | | 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 096.00 | 118 502.00 | | 119 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 197.00 | 28 794.00 | | 56 197.00 |
EA Autres dettes | 2 973.00 | 1 697.00 | | 2 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 131.00 | 149 829.00 | | 179 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 601.00 | 459 795.00 | | 487 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 097.00 | 119 097.00 | | 119 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 198.00 | 56 198.00 | | 56 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 573.00 | 222 573.00 | 5 000.00 | 227 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 132.00 | 179 132.00 | | 179 132.00 |