| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 055.00 | 17 667.00 | 4 387.00 | 22 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 196.00 | 17 667.00 | 9 528.00 | 27 196.00 |
BT Marchandises | 10 307.00 | | 10 307.00 | 10 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 437.00 | 364.00 | 180 073.00 | 180 437.00 |
BZ Autres créances | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CF Disponibilités | 267 799.00 | | 267 799.00 | 267 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 526.00 | 364.00 | 465 162.00 | 465 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 721.00 | 18 031.00 | 474 690.00 | 492 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 86 464.00 | 86 464.00 | | 86 464.00 |
DH Report à nouveau | 148 006.00 | 134 502.00 | | 148 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 613.00 | 43 503.00 | | 70 613.00 |
DL TOTAL (I) | 349 084.00 | 308 469.00 | | 349 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864.00 | 863.00 | | 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 260.00 | 119 096.00 | | 82 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 847.00 | 56 197.00 | | 41 847.00 |
EA Autres dettes | 635.00 | 2 973.00 | | 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 606.00 | 179 131.00 | | 125 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 690.00 | 487 601.00 | | 474 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 606.00 | | | 125 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 851 306.00 | | 851 306.00 | 851 306.00 |
FG Production vendue services | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 155.00 | | 852 155.00 | 852 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 364.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 372.00 | | | 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 677.00 | | | 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 627.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 677.00 | 627.00 | | 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 775.00 | 627.00 | | -1 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 164.00 | 13 468.00 | | 21 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 710.00 | 853 486.00 | | 853 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 097.00 | 809 982.00 | | 783 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 613.00 | 43 503.00 | | 70 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 682.00 | | | 14 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 821.00 | 2 847.00 | | 14 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 821.00 | 2 847.00 | | 14 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 260.00 | 82 260.00 | | 82 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 847.00 | 41 847.00 | | 41 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 421.00 | 187 421.00 | | 187 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 421.00 | 187 421.00 | 5 000.00 | 192 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 606.00 | 125 606.00 | | 125 606.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |