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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 134.00 | 6 380.00 | 754.00 | 7 134.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 766.00 | 360 683.00 | 89 083.00 | 449 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 081.00 | 57 380.00 | 9 701.00 | 67 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 907.00 | 424 443.00 | 125 463.00 | 549 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 980.00 | | 103 980.00 | 103 980.00 |
BN En cours de production de biens | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 498.00 | | 219 498.00 | 219 498.00 |
BZ Autres créances | 92 611.00 | | 92 611.00 | 92 611.00 |
CF Disponibilités | 328 404.00 | | 328 404.00 | 328 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 939.00 | | 13 939.00 | 13 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 410.00 | | 768 410.00 | 768 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 317.00 | 424 443.00 | 893 874.00 | 1 318 317.00 |
CU Autres participations | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 249 857.00 | | | 249 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 399.00 | | | 224 399.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 445.00 | | | 22 445.00 |
DL TOTAL (I) | 538 626.00 | | | 538 626.00 |
DN Avances conditionnées | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
DO TOTAL (II) | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 390.00 | | | 51 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 579.00 | | | 20 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 019.00 | | | 148 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 337.00 | | | 79 337.00 |
EA Autres dettes | 38 520.00 | | | 38 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 847.00 | | | 337 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 874.00 | | | 893 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 126.00 | | | 299 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | | | 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 376.00 | | 71 102.00 | 526 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 571.00 | 549 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 530.00 | 17 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 041.00 | 516 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 336.00 | | | 19 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 286.00 | | 63 602.00 | 499 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 753.00 | | 7 500.00 | 7 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 861.00 | 25 552.00 | 46 971.00 | 445 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 177.00 | 133.00 | 930.00 | 7 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 684.00 | 25 419.00 | 46 041.00 | 438 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 019.00 | 148 019.00 | | 148 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 972.00 | 37 972.00 | | 37 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 801.00 | 36 801.00 | | 36 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 520.00 | 38 520.00 | | 38 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
UX Autres créances clients | 219 498.00 | 219 498.00 | | 219 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VB T. V. A. | 29 049.00 | 29 049.00 | | 29 049.00 |
VC Groupe et associés | 55 418.00 | 55 418.00 | | 55 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 055.00 | 12 334.00 | 38 721.00 | 51 055.00 |
VI Groupe et associés | 20 579.00 | 20 579.00 | | 20 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 275.00 | | | 29 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 762.00 | 326 049.00 | 2 713.00 | 328 762.00 |
VW T.V.A. | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 847.00 | 299 126.00 | 38 721.00 | 337 847.00 |