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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 542.00 | 1 383.00 | 158.00 | 1 542.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 401.00 | 3 575.00 | 1 825.00 | 5 401.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 468.00 | 317 395.00 | 333 073.00 | 650 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 691.00 | 62 554.00 | 35 137.00 | 97 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 004.00 | 384 908.00 | 398 095.00 | 783 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 662.00 | | 137 662.00 | 137 662.00 |
BN En cours de production de biens | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 804.00 | | 13 804.00 | 13 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 903.00 | | 318 903.00 | 318 903.00 |
BZ Autres créances | 91 462.00 | | 91 462.00 | 91 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 511 054.00 | | 511 054.00 | 511 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 901.00 | | 22 901.00 | 22 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 406.00 | | 1 146 406.00 | 1 146 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 410.00 | 384 908.00 | 1 544 501.00 | 1 929 410.00 |
CU Autres participations | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 38 112.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 495 638.00 | 354 257.00 | | 495 638.00 |
DH Report à nouveau | -218 682.00 | | | -218 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 080.00 | 263 489.00 | | 354 080.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 062.00 | 18 686.00 | | 15 062.00 |
DL TOTAL (I) | 669 910.00 | 678 357.00 | | 669 910.00 |
DN Avances conditionnées | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DO TOTAL (II) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 890.00 | 64 164.00 | | 102 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 984.00 | 28 115.00 | | 102 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 056.00 | 187 977.00 | | 297 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 984.00 | 87 122.00 | | 160 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 594.00 | | | 180 594.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | 39 043.00 | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 590.00 | 406 422.00 | | 844 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 501.00 | 1 114 780.00 | | 1 544 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 984.00 | | | 102 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 224.00 | | 288 021.00 | 499 224.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 542.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 241.00 | 783 004.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 241.00 | 748 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 073.00 | | | 16 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 505.00 | | 284 896.00 | 467 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 647.00 | | 1 583.00 | 15 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 711.00 | 34 364.00 | 4 241.00 | 353 711.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 308.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 343.00 | 1 233.00 | | 2 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 368.00 | 32 823.00 | 4 241.00 | 351 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 057.00 | 297 057.00 | | 297 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 985.00 | 160 985.00 | | 160 985.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 594.00 | 180 594.00 | | 180 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
UX Autres créances clients | 318 904.00 | 318 904.00 | | 318 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 389.00 | 27 590.00 | 74 799.00 | 102 389.00 |
VI Groupe et associés | 102 984.00 | 102 984.00 | | 102 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 463.00 | 91 463.00 | | 91 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 901.00 | 22 901.00 | | 22 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 372.00 | 433 268.00 | 4 105.00 | 437 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 591.00 | 769 792.00 | 74 799.00 | 844 591.00 |