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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 488 296.00 | 302 838.00 | 1 185 458.00 | 1 488 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 121.00 | 45 216.00 | 26 906.00 | 72 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 598.00 | 348 053.00 | 1 214 545.00 | 1 562 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BZ Autres créances | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
CF Disponibilités | 48 324.00 | | 48 324.00 | 48 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 515.00 | | 1 155 515.00 | 1 155 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 113.00 | 348 053.00 | 2 370 060.00 | 2 718 113.00 |
CU Autres participations | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 070 955.00 | 1 070 955.00 | | 1 070 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 205.00 | 57 318.00 | | 60 205.00 |
DG Autres réserves | 1 134 000.00 | 1 079 000.00 | | 1 134 000.00 |
DH Report à nouveau | 665.00 | 819.00 | | 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 655.00 | 57 733.00 | | 63 655.00 |
DL TOTAL (I) | 2 329 480.00 | 2 265 825.00 | | 2 329 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 448.00 | 37 470.00 | | 26 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 732.00 | 2 699.00 | | 2 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 400.00 | 11 852.00 | | 11 400.00 |
EA Autres dettes | | 48.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 580.00 | 52 069.00 | | 40 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 060.00 | 2 317 894.00 | | 2 370 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 765.00 | | 159 765.00 | 159 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 765.00 | | 159 765.00 | 159 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 863.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | 440.00 | | 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | 440.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170.00 | 440.00 | | 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 635.00 | 18 686.00 | | 21 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 911.00 | 175 828.00 | | 181 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 256.00 | 118 095.00 | | 118 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 655.00 | 57 733.00 | | 63 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 398.00 | | 1 200.00 | 1 561 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 562 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 560 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 559 217.00 | | 1 200.00 | 1 559 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 190.00 | 47 863.00 | | 300 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 190.00 | 47 863.00 | | 300 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 653.00 | 23 653.00 | | 23 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
UX Autres créances clients | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VB T. V. A. | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VI Groupe et associés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 934.00 | 7 191.00 | 1 743.00 | 8 934.00 |
VW T.V.A. | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 580.00 | 40 580.00 | | 40 580.00 |