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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 488 296.00 | 431 161.00 | 1 057 134.00 | 1 488 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 405.00 | 39 818.00 | 12 587.00 | 52 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 881.00 | 470 979.00 | 1 071 902.00 | 1 542 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BZ Autres créances | 66 429.00 | | 66 429.00 | 66 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 240 105.00 | | 1 240 105.00 | 1 240 105.00 |
CF Disponibilités | 92 238.00 | | 92 238.00 | 92 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 560.00 | | 1 402 560.00 | 1 402 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 945 441.00 | 470 979.00 | 2 474 462.00 | 2 945 441.00 |
CU Autres participations | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 070 955.00 | 1 070 955.00 | | 1 070 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 011.00 | 65 980.00 | | 69 011.00 |
DG Autres réserves | 1 134 000.00 | 1 134 000.00 | | 1 134 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 692.00 | 41 101.00 | | 98 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 184.00 | 60 622.00 | | 30 184.00 |
DL TOTAL (I) | 2 402 842.00 | 2 372 658.00 | | 2 402 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 839.00 | 28 835.00 | | 62 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 605.00 | 3 435.00 | | 3 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 176.00 | 9 103.00 | | 5 176.00 |
EA Autres dettes | | 995.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 620.00 | 42 368.00 | | 71 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 462.00 | 2 415 027.00 | | 2 474 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 084.00 | | 120 084.00 | 120 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 084.00 | | 120 084.00 | 120 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 245.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 695.00 | 18 191.00 | | 5 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 074.00 | 183 927.00 | | 144 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 891.00 | 123 305.00 | | 113 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 184.00 | 60 622.00 | | 30 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 881.00 | | | 1 542 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 542 881.00 | | | 1 542 881.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 540 701.00 | | | 1 540 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 540 701.00 | | | 1 540 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 422.00 | 21 422.00 | | 21 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
UX Autres créances clients | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VB T. V. A. | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 41 417.00 | 41 417.00 | | 41 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 960.00 | 70 218.00 | 1 743.00 | 71 960.00 |
VW T.V.A. | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 620.00 | 71 620.00 | | 71 620.00 |