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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379 119.00 | 161 448.00 | 217 671.00 | 379 119.00 |
AH Fonds commercial | 742 617.00 | | 742 617.00 | 742 617.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 732.00 | | 45 732.00 | 45 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 132.00 | 122 668.00 | 60 463.00 | 183 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 470.00 | 56 142.00 | 29 328.00 | 85 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 018.00 | 340 259.00 | 1 151 759.00 | 1 492 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 696.00 | | 30 696.00 | 30 696.00 |
BZ Autres créances | 21 308.00 | | 21 308.00 | 21 308.00 |
CF Disponibilités | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 809.00 | | 65 809.00 | 65 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 827.00 | 340 259.00 | 1 217 568.00 | 1 557 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
CU Autres participations | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 439 344.00 | 439 344.00 | | 439 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 449.00 | 41 449.00 | | 41 449.00 |
DG Autres réserves | 161 062.00 | 161 062.00 | | 161 062.00 |
DH Report à nouveau | -37 144.00 | -113 064.00 | | -37 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 087.00 | 75 920.00 | | 76 087.00 |
DL TOTAL (I) | 680 797.00 | 604 711.00 | | 680 797.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 526.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 526.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 906.00 | 155 723.00 | | 86 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 070.00 | 1 527.00 | | 2 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 391.00 | 67 391.00 | | 34 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 261.00 | 176 450.00 | | 133 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 559.00 | 139 602.00 | | 149 559.00 |
EA Autres dettes | 130 585.00 | 30 354.00 | | 130 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 771.00 | 571 046.00 | | 536 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 568.00 | 1 177 283.00 | | 1 217 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 162.00 | 571 046.00 | | 571 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 345.00 | 70 180.00 | | 5 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 906.00 | | 117 112.00 | 1 374 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 492 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 167 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 167 468.00 | | | 1 167 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 790.00 | | 66 812.00 | 201 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 648.00 | | 50 300.00 | 5 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 027.00 | 20 232.00 | | 320 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 448.00 | | | 161 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 578.00 | 20 232.00 | | 158 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 261.00 | 133 261.00 | | 133 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 585.00 | 130 585.00 | | 130 585.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
UX Autres créances clients | 30 696.00 | 30 696.00 | | 30 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 479.00 | 83 479.00 | | 83 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VI Groupe et associés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 173.00 | | | 51 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 709.00 | | | 54 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 995.00 | 11 995.00 | | 11 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 252.00 | 76 252.00 | | 76 252.00 |
VW T.V.A. | 103 231.00 | 103 231.00 | | 103 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 380.00 | 502 380.00 | | 502 380.00 |