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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379 119.00 | 161 448.00 | 217 671.00 | 379 119.00 |
AH Fonds commercial | 742 617.00 | | 742 617.00 | 742 617.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 731.00 | | 45 731.00 | 45 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 131.00 | 157 553.00 | 25 578.00 | 183 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 463.00 | 67 651.00 | 42 812.00 | 110 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BF Prêts | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 261.00 | 386 652.00 | 1 133 608.00 | 1 520 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 252.00 | | 102 252.00 | 102 252.00 |
BZ Autres créances | 46 717.00 | | 46 717.00 | 46 717.00 |
CF Disponibilités | 66 737.00 | | 66 737.00 | 66 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 816.00 | | 11 816.00 | 11 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 523.00 | | 227 523.00 | 227 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 784.00 | 386 652.00 | 1 361 132.00 | 1 747 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
CU Autres participations | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 439 344.00 | 439 344.00 | | 439 344.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 934.00 | 41 449.00 | | 43 934.00 |
DG Autres réserves | 247 028.00 | 200 005.00 | | 247 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 067.00 | 49 510.00 | | 21 067.00 |
DL TOTAL (I) | 751 374.00 | 730 307.00 | | 751 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 800.00 | 100 252.00 | | 196 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 548.00 | 2 862.00 | | 3 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 391.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 151.00 | 180 790.00 | | 167 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 900.00 | 153 057.00 | | 137 900.00 |
EA Autres dettes | 104 355.00 | 112 928.00 | | 104 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 757.00 | 554 280.00 | | 609 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 132.00 | 1 284 587.00 | | 1 361 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 757.00 | 554 280.00 | | 609 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 155.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 688.00 | | 13 324.00 | 1 507 688.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 59 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 1 520 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 167 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 167 468.00 | | | 1 167 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 272.00 | | 10 324.00 | 283 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 948.00 | | 3 000.00 | 56 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 358.00 | 24 295.00 | | 362 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 448.00 | | | 161 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 909.00 | 24 295.00 | | 200 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 152.00 | 167 152.00 | | 167 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 372.00 | 22 372.00 | | 22 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 423.00 | 20 423.00 | | 20 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 355.00 | 104 355.00 | | 104 355.00 |
UP Prêts | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
UX Autres créances clients | 102 252.00 | 102 252.00 | | 102 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VB T. V. A. | 28 197.00 | 28 197.00 | | 28 197.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 525.00 | 125 525.00 | | 125 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 276.00 | 71 276.00 | | 71 276.00 |
VI Groupe et associés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 289.00 | 176 289.00 | | 176 289.00 |
VW T.V.A. | 93 893.00 | 93 893.00 | | 93 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 757.00 | 609 757.00 | | 609 757.00 |