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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 706.00 | 65 067.00 | 15 639.00 | 80 706.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 86 153.00 | 68 843.00 | 17 310.00 | 86 153.00 |
BT Marchandises | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 268.00 | 2 735.00 | 9 533.00 | 12 268.00 |
BZ Autres créances | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CF Disponibilités | 44 738.00 | | 44 738.00 | 44 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 583.00 | 2 735.00 | 61 849.00 | 64 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 736.00 | 71 578.00 | 79 159.00 | 150 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
DH Report à nouveau | | -54 071.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 140.00 | 111 023.00 | | -15 140.00 |
DL TOTAL (I) | 38 437.00 | 110 529.00 | | 38 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 670.00 | 35 488.00 | | 8 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 364.00 | | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 440.00 | 31 303.00 | | 6 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 248.00 | 110 565.00 | | 25 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 722.00 | 177 357.00 | | 40 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 159.00 | 287 885.00 | | 79 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 670.00 | 23 475.00 | | 8 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 818.00 | |
FD Production vendue biens | | | 153 490.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 203 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 446.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 227.00 | 200 372.00 | | 3 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 796.00 | 49 552.00 | | 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 430.00 | 150 820.00 | | 2 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 505.00 | 438 973.00 | | 215 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 644.00 | 327 951.00 | | 230 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 140.00 | 111 023.00 | | -15 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 359.00 | | 4.00 | 87 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 1 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 210.00 | 86 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 410.00 | 82 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 959.00 | | | 82 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 467.00 | | 4.00 | 2 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 541.00 | 5 712.00 | 410.00 | 63 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 609.00 | 5 712.00 | 410.00 | 61 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 735.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 735.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 735.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
UX Autres créances clients | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
VP Divers | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 248.00 | 25 248.00 | | 25 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 358.00 | 40 358.00 | | 40 358.00 |