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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 549.00 | 72 366.00 | 10 183.00 | 82 549.00 |
040 Immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 757.00 | 74 299.00 | 10 458.00 | 84 757.00 |
060 Stock marchandises | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 650.00 | 310.00 | 23 340.00 | 23 650.00 |
072 Créances – Autres | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
084 Disponibilités | 37 641.00 | | 37 641.00 | 37 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 051.00 | 310.00 | 66 740.00 | 67 051.00 |
110 Total général Actif | 151 808.00 | 74 609.00 | 77 199.00 | 151 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 577.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 332.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 596.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 221.00 | 49 818.00 | | 41 221.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 940.00 | 153 490.00 | | 133 940.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 100.00 | | |
230 Autres produits | 3 965.00 | 6 822.00 | | 3 965.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 126.00 | 212 230.00 | | 179 126.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 840.00 | 19 882.00 | | 12 840.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 850.00 | 12 270.00 | | 3 850.00 |
242 Autres charges externes. | 44 184.00 | 61 256.00 | | 44 184.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 538.00 | 2 875.00 | | 5 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 168.00 | 103 839.00 | | 86 168.00 |
252 Charges sociales | 19 079.00 | 20 817.00 | | 19 079.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 456.00 | 5 712.00 | | 5 456.00 |
256 Dotations aux provisions | 310.00 | 2 735.00 | | 310.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 121.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 427.00 | 229 507.00 | | 177 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 699.00 | -17 277.00 | | 1 699.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 48.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 626.00 | 3 227.00 | | 1 626.00 |
294 Charges financières | | 341.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 435.00 | 796.00 | | 1 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 895.00 | -15 140.00 | | 1 895.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 153.00 | | | 86 153.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4.00 | | | 4.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |