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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 946.00 | 19 247.00 | 3 699.00 | 22 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 576.00 | 76 201.00 | 30 375.00 | 106 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 122.00 | 96 048.00 | 52 074.00 | 148 122.00 |
BT Marchandises | 81 469.00 | | 81 469.00 | 81 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 508.00 | 262.00 | 56 245.00 | 56 508.00 |
BZ Autres créances | 19 775.00 | | 19 775.00 | 19 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 603 561.00 | | 603 561.00 | 603 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 312.00 | 262.00 | 765 050.00 | 765 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 435.00 | 96 310.00 | 817 124.00 | 913 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 363 178.00 | 283 406.00 | | 363 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 161.00 | 165 772.00 | | 211 161.00 |
DL TOTAL (I) | 684 339.00 | 559 178.00 | | 684 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 011.00 | 199 264.00 | | 100 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 932.00 | 66 864.00 | | 20 932.00 |
EA Autres dettes | 2 941.00 | 11 031.00 | | 2 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 786.00 | 277 159.00 | | 132 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 124.00 | 836 337.00 | | 817 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 786.00 | 277 159.00 | | 132 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 836.00 | | 36 136.00 | 123 836.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 850.00 | 148 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 850.00 | 129 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 236.00 | | 36 136.00 | 105 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 165.00 | 22 733.00 | 11 850.00 | 85 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 565.00 | 22 733.00 | 11 850.00 | 84 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 262.00 | | | 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262.00 | | | 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262.00 | | | 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 011.00 | 100 011.00 | | 100 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
UX Autres créances clients | 56 193.00 | 56 193.00 | | 56 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 283.00 | 80 283.00 | | 80 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 083.00 | 124 083.00 | | 124 083.00 |