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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 081.00 | 21 409.00 | 8 672.00 | 30 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 936.00 | 91 512.00 | 59 424.00 | 150 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 617.00 | 113 522.00 | 86 095.00 | 199 617.00 |
BT Marchandises | 55 083.00 | | 55 083.00 | 55 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 093.00 | 262.00 | 32 831.00 | 33 093.00 |
BZ Autres créances | 17 159.00 | | 17 159.00 | 17 159.00 |
CF Disponibilités | 757 815.00 | | 757 815.00 | 757 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 276.00 | 262.00 | 865 013.00 | 865 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 893.00 | 113 784.00 | 951 109.00 | 1 064 893.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 488 339.00 | 363 178.00 | | 488 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 832.00 | 211 161.00 | | 192 832.00 |
DL TOTAL (I) | 791 170.00 | 684 339.00 | | 791 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 703.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 176.00 | 100 011.00 | | 132 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 308.00 | 20 932.00 | | 18 308.00 |
EA Autres dettes | 9 455.00 | 2 941.00 | | 9 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 939.00 | 132 786.00 | | 159 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 109.00 | 817 124.00 | | 951 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 599.00 | 132 786.00 | | 1 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 122.00 | | 51 495.00 | 148 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 522.00 | | 51 495.00 | 129 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 048.00 | 17 474.00 | | 96 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 448.00 | 17 474.00 | | 95 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 262.00 | | | 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262.00 | | | 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262.00 | | | 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 176.00 | 132 176.00 | | 132 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
UX Autres créances clients | 32 778.00 | 32 778.00 | | 32 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 378.00 | 52 378.00 | | 52 378.00 |
VW T.V.A. | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 939.00 | 159 939.00 | | 159 939.00 |