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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 859.00 | 40 069.00 | 5 790.00 | 45 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 667.00 | 55 255.00 | 19 412.00 | 74 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 695.00 | 98 193.00 | 31 502.00 | 129 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 874.00 | | 409 874.00 | 409 874.00 |
BZ Autres créances | 45 411.00 | | 45 411.00 | 45 411.00 |
CF Disponibilités | 55 250.00 | | 55 250.00 | 55 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 713.00 | | 22 713.00 | 22 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 137.00 | | 534 137.00 | 534 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 832.00 | 98 193.00 | 565 638.00 | 663 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 30 009.00 | 43 349.00 | | 30 009.00 |
DH Report à nouveau | | 28 794.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 709.00 | 13 660.00 | | 59 709.00 |
DL TOTAL (I) | 130 418.00 | 97 709.00 | | 130 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369.00 | 4 750.00 | | 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 361.00 | 47 250.00 | | 55 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 846.00 | 93 235.00 | | 275 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 367.00 | 41 922.00 | | 98 367.00 |
EA Autres dettes | 5 277.00 | 1 216.00 | | 5 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 103.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 435 220.00 | 188 475.00 | | 435 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 638.00 | 286 184.00 | | 565 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 027.00 | | 112 027.00 | 112 027.00 |
FG Production vendue services | 633 582.00 | 3 162.00 | 636 744.00 | 633 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 609.00 | 3 162.00 | 748 771.00 | 745 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 636.00 | |
GE Autres charges | | | 125 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 070.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 465.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 535.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | 542.00 | | 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 756.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | 1 298.00 | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367.00 | 238.00 | | -367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 200.00 | 3 865.00 | | 14 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 726.00 | 593 725.00 | | 750 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 017.00 | 580 064.00 | | 691 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 709.00 | 13 660.00 | | 59 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 194.00 | | 5 501.00 | 124 194.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 025.00 | | 5 501.00 | 115 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 557.00 | 9 636.00 | | 88 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 688.00 | 9 636.00 | | 85 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 846.00 | 275 846.00 | | 275 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 409 874.00 | | | 409 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 866.00 | | | 866.00 |
VB T. V. A. | 44 494.00 | | | 44 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VI Groupe et associés | 55 361.00 | 55 361.00 | | 55 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 713.00 | | | 22 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 297.00 | 477 997.00 | 6 300.00 | 484 297.00 |
VW T.V.A. | 70 029.00 | 70 029.00 | | 70 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 220.00 | 435 220.00 | | 435 220.00 |