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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 879.00 | 43 116.00 | 9 763.00 | 52 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 725.00 | 63 637.00 | 22 088.00 | 85 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 773.00 | 109 622.00 | 38 151.00 | 147 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 387 236.00 | | 387 236.00 | 387 236.00 |
BZ Autres créances | 64 531.00 | | 64 531.00 | 64 531.00 |
CF Disponibilités | 17 806.00 | | 17 806.00 | 17 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 822.00 | | 471 822.00 | 471 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 595.00 | 109 622.00 | 509 973.00 | 619 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 31 718.00 | 30 009.00 | | 31 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 734.00 | 59 709.00 | | 39 734.00 |
DL TOTAL (I) | 112 152.00 | 130 418.00 | | 112 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 369.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | 55 361.00 | | 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 442.00 | | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 368.00 | 275 846.00 | | 291 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 363.00 | 98 367.00 | | 88 363.00 |
EA Autres dettes | 17 450.00 | 5 277.00 | | 17 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 821.00 | 435 220.00 | | 397 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 973.00 | 565 638.00 | | 509 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 531.00 | | 24 531.00 | 24 531.00 |
FG Production vendue services | 746 934.00 | 126.00 | 747 060.00 | 746 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 466.00 | 126.00 | 771 592.00 | 771 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 451.00 | |
GE Autres charges | | | 168 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 806.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 711.00 | 367.00 | | 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 833.00 | 367.00 | | 1 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 833.00 | -367.00 | | -1 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 208.00 | 14 200.00 | | 7 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 043.00 | 750 726.00 | | 774 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 309.00 | 691 017.00 | | 734 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 734.00 | 59 709.00 | | 39 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 695.00 | 20 893.00 | | 129 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 671.00 | 1 144.00 | 147 773.00 | 1 671.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 671.00 | 1 144.00 | 138 603.00 | 1 671.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 526.00 | 20 893.00 | | 120 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 193.00 | 11 451.00 | 22.00 | 98 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 324.00 | 11 451.00 | 22.00 | 95 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 368.00 | 291 368.00 | | 291 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 387 236.00 | 387 236.00 | | 387 236.00 |
VB T. V. A. | 51 145.00 | 51 145.00 | | 51 145.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 317.00 | 454 017.00 | 6 300.00 | 460 317.00 |
VW T.V.A. | 64 151.00 | 64 151.00 | | 64 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 379.00 | 397 379.00 | | 397 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |