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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AP Constructions | 2 374 293.00 | 1 598 108.00 | 776 185.00 | 2 374 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 331.00 | 193 390.00 | 44 942.00 | 238 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 614 727.00 | 1 793 426.00 | 821 301.00 | 2 614 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 167.00 | | 62 167.00 | 62 167.00 |
BZ Autres créances | 146 893.00 | | 146 893.00 | 146 893.00 |
CF Disponibilités | 395 185.00 | | 395 185.00 | 395 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 206.00 | | 606 206.00 | 606 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 220 933.00 | 1 793 426.00 | 1 427 508.00 | 3 220 933.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 315 051.00 | 6 867.00 | | 315 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 360.00 | 308 184.00 | | 68 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 411.00 | 1 305 051.00 | | 1 373 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 218.00 | 339 522.00 | | 27 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 788.00 | 31 889.00 | | 26 788.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 096.00 | 371 411.00 | | 54 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 508.00 | 1 676 462.00 | | 1 427 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 096.00 | 371 411.00 | | 54 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 230 233.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 230 233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 503.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 907.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 319.00 | 134 525.00 | | 13 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 077.00 | 1 726 633.00 | | 1 435 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 717.00 | 1 418 449.00 | | 1 366 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 360.00 | 308 184.00 | | 68 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 374 824.00 | | 239 904.00 | 2 374 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 614 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 614 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 374 648.00 | | 239 904.00 | 2 374 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 686 923.00 | 106 503.00 | | 1 686 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 686 923.00 | 106 503.00 | | 1 686 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 218.00 | 27 218.00 | | 27 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UX Autres créances clients | 62 167.00 | 62 167.00 | | 62 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VP Divers | 146 893.00 | 146 893.00 | | 146 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 788.00 | 26 788.00 | | 26 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 021.00 | 211 021.00 | | 211 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 096.00 | 54 096.00 | | 54 096.00 |