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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AP Constructions | 2 374 293.00 | 1 703 954.00 | 670 338.00 | 2 374 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 331.00 | 203 500.00 | 34 830.00 | 238 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 614 727.00 | 1 909 382.00 | 705 344.00 | 2 614 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 829.00 | | 48 829.00 | 48 829.00 |
BZ Autres créances | 35 267.00 | | 35 267.00 | 35 267.00 |
CF Disponibilités | 453 846.00 | | 453 846.00 | 453 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 677.00 | | 546 677.00 | 546 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 161 404.00 | 1 909 382.00 | 1 252 022.00 | 3 161 404.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 33 411.00 | 315 051.00 | | 33 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 434.00 | 68 360.00 | | 33 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 845.00 | 1 373 411.00 | | 1 056 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 299.00 | 27 218.00 | | 23 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 800.00 | 26 788.00 | | 21 800.00 |
EA Autres dettes | | 13.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 195 177.00 | 54 096.00 | | 195 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 022.00 | 1 427 508.00 | | 1 252 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 177.00 | | | 195 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 614 727.00 | | | 2 614 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 614 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 614 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 614 552.00 | | | 2 614 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 793 425.00 | 115 956.00 | | 1 793 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 793 425.00 | 115 956.00 | | 1 793 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 299.00 | 23 299.00 | | 23 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
UX Autres créances clients | 48 829.00 | 48 829.00 | | 48 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 556.00 | 27 556.00 | | 27 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 111.00 | 86 111.00 | | 86 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 177.00 | 195 177.00 | | 195 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 338.00 | | | 27 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 297 068.00 | | | 297 068.00 |
ST Autres comptes | 184 678.00 | | | 184 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 261 104.00 | | | 261 104.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 50 066.00 | | | 50 066.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 252.00 | | | 29 252.00 |
ZE Dividendes | 68 359.00 | | | 68 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 794 661.00 | | | 794 661.00 |