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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
AP Constructions | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 614.00 | 7 381.00 | 16 233.00 | 23 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 702.00 | 47 045.00 | 40 657.00 | 87 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 197.00 | 56 272.00 | 57 925.00 | 114 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 259.00 | | 86 259.00 | 86 259.00 |
BZ Autres créances | 32 263.00 | | 32 263.00 | 32 263.00 |
CF Disponibilités | 109 957.00 | | 109 957.00 | 109 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 988.00 | | 241 988.00 | 241 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 186.00 | 56 272.00 | 299 914.00 | 356 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 000.00 | 70 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 804.00 | 5 261.00 | | 5 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 827.00 | 35 542.00 | | 30 827.00 |
DL TOTAL (I) | 147 632.00 | 116 804.00 | | 147 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 312.00 | 29 887.00 | | 42 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 4 094.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 501.00 | 57 718.00 | | 67 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 372.00 | 33 448.00 | | 42 372.00 |
EA Autres dettes | | 23 345.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 281.00 | 148 495.00 | | 152 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 914.00 | 265 299.00 | | 299 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 281.00 | 135 053.00 | | 152 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 803.00 | | 700 803.00 | 700 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 803.00 | | 700 803.00 | 700 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 348.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274.00 | | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | | | -274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 180.00 | 5 133.00 | | 8 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 016.00 | 526 800.00 | | 712 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 188.00 | 491 257.00 | | 681 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 827.00 | 35 542.00 | | 30 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 006.00 | | 47 915.00 | 98 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 723.00 | 114 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 723.00 | 112 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320.00 | | | 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 651.00 | | 47 915.00 | 96 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 373.00 | 16 349.00 | 31 449.00 | 71 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193.00 | 127.00 | | 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 180.00 | 16 222.00 | 31 449.00 | 71 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 501.00 | 67 501.00 | | 67 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 747.00 | 25 747.00 | | 25 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UX Autres créances clients | 86 260.00 | 86 260.00 | | 86 260.00 |
VB T. V. A. | 21 319.00 | 21 319.00 | | 21 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 809.00 | 35 809.00 | | 35 809.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 213.00 | | | 31 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 792.00 | | | 18 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 583.00 | 124 583.00 | | 124 583.00 |
VW T.V.A. | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 282.00 | 152 282.00 | | 152 282.00 |