| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 168.00 | 78 053.00 | 55 114.00 | 133 168.00 |
040 Immobilisations financières | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 523.00 | 78 373.00 | 56 149.00 | 134 523.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 669.00 | | 14 669.00 | 14 669.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 035.00 | | 107 035.00 | 107 035.00 |
072 Créances – Autres | 23 168.00 | | 23 168.00 | 23 168.00 |
084 Disponibilités | 118 941.00 | | 118 941.00 | 118 941.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 272 945.00 | | 272 945.00 | 272 945.00 |
110 Total général Actif | 407 468.00 | 78 373.00 | 329 094.00 | 407 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 888.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 094.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 325.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 012.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 175 559.00 | | | 175 559.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 830 620.00 | 700 803.00 | | 830 620.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
230 Autres produits | 12 209.00 | 11 210.00 | | 12 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 844 204.00 | 712 013.00 | | 844 204.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 315 210.00 | 233 905.00 | | 315 210.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 336.00 | 19 167.00 | | -6 336.00 |
242 Autres charges externes. | 110 307.00 | 107 996.00 | | 110 307.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 811.00 | | | 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 290.00 | 5 340.00 | | 3 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 275 489.00 | 211 437.00 | | 275 489.00 |
252 Charges sociales | 97 778.00 | 77 281.00 | | 97 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 101.00 | 16 349.00 | | 22 101.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 3.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 817 866.00 | 671 478.00 | | 817 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 338.00 | 40 535.00 | | 26 338.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 754.00 | 1 256.00 | | 754.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 274.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 332.00 | 8 180.00 | | 7 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 255.00 | 30 828.00 | | 18 255.00 |