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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 993.00 | 37 809.00 | 30 184.00 | 67 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 086.00 | 37 809.00 | 36 277.00 | 74 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 800.00 | | 131 800.00 | 131 800.00 |
BZ Autres créances | 29 951.00 | | 29 951.00 | 29 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CF Disponibilités | 24 425.00 | | 24 425.00 | 24 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 352.00 | | 188 352.00 | 188 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 438.00 | 37 809.00 | 224 629.00 | 262 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 21 214.00 | | | 21 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
DL TOTAL (I) | 33 653.00 | | | 33 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 017.00 | | | 42 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
EA Autres dettes | 131 366.00 | | | 131 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 976.00 | | | 190 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 629.00 | | | 224 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 976.00 | | | 190 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 638.00 | | 288 638.00 | 288 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 638.00 | | 288 638.00 | 288 638.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 690.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 204.00 | | | 17 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | | | 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459.00 | | | 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -459.00 | | | -459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 642.00 | | | 288 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 803.00 | | | 282 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 912.00 | | 30 174.00 | 43 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 819.00 | | 30 174.00 | 37 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 119.00 | 1 690.00 | | 36 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 119.00 | 1 690.00 | | 36 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 017.00 | 42 017.00 | | 42 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 366.00 | 131 366.00 | | 131 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93.00 | | | 93.00 |
UX Autres créances clients | 131 800.00 | | | 131 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | | | 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 361.00 | | | 361.00 |
VB T. V. A. | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
VI Groupe et associés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 631.00 | 163 538.00 | 93.00 | 163 631.00 |
VW T.V.A. | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 976.00 | 190 976.00 | | 190 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
ST Autres comptes | 32 544.00 | | | 32 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
YT Sous‐traitance | 13 004.00 | | | 13 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 325.00 | | | 21 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 387.00 | | | 22 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 969.00 | | | 53 969.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |