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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AH Fonds commercial | 252 140.00 | | 252 140.00 | 252 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 764.00 | 53 238.00 | 9 526.00 | 62 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 845.00 | 73 856.00 | 42 989.00 | 116 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 979.00 | 127 324.00 | 304 656.00 | 431 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 246.00 | | 13 246.00 | 13 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
BZ Autres créances | 206 655.00 | | 206 655.00 | 206 655.00 |
CF Disponibilités | 38 188.00 | | 38 188.00 | 38 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 385.00 | | 266 385.00 | 266 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 364.00 | 127 324.00 | 571 041.00 | 698 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 331 132.00 | 243 784.00 | | 331 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 927.00 | 87 348.00 | | 60 927.00 |
DL TOTAL (I) | 397 559.00 | 336 632.00 | | 397 559.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 865.00 | 33 087.00 | | 33 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512.00 | 876.00 | | 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 135.00 | 40 312.00 | | 46 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 970.00 | 60 583.00 | | 56 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 482.00 | 134 858.00 | | 137 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 041.00 | 471 490.00 | | 571 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 862.00 | 114 721.00 | | 114 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 829 318.00 | | 829 318.00 | 829 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 318.00 | | 829 318.00 | 829 318.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 557.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 444.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 182.00 | 4 569.00 | | 2 182.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 906.00 | 886.00 | | 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 525.00 | 36 073.00 | | 39 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 904.00 | 823 518.00 | | 855 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 977.00 | 736 169.00 | | 794 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 927.00 | 87 348.00 | | 60 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 029.00 | | 18 851.00 | 415 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 431 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 179 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 370.00 | | | 252 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 659.00 | | 18 851.00 | 162 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 779.00 | 12 444.00 | 1 900.00 | 116 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 549.00 | 12 444.00 | 1 900.00 | 116 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 135.00 | 46 135.00 | | 46 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 267.00 | 26 267.00 | | 26 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 755.00 | 21 755.00 | | 21 755.00 |
UX Autres créances clients | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
VB T. V. A. | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
VC Groupe et associés | 143 247.00 | | | 143 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 865.00 | 11 246.00 | 22 619.00 | 33 865.00 |
VI Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 417.00 | | | 34 417.00 |
VP Divers | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 894.00 | | | 16 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 950.00 | 214 950.00 | | 214 950.00 |
VW T.V.A. | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 482.00 | 114 862.00 | 22 619.00 | 137 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 219.00 | 3 270.00 | | 3 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 436.00 | 64 010.00 | | 63 436.00 |
ST Autres comptes | 60 513.00 | 65 706.00 | | 60 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 580.00 | 40 643.00 | | 42 580.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 701.00 | 1 288.00 | | 1 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 209.00 | 2 789.00 | | 2 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 428.00 | 6 059.00 | | 5 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 395.00 | 93 246.00 | | 97 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 224.00 | 47 407.00 | | 48 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 230.00 | 171 647.00 | | 168 230.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |