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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 370.00 | 343.00 | 2 027.00 | 2 370.00 |
AH Fonds commercial | 252 140.00 | | 252 140.00 | 252 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 579.00 | 56 564.00 | 15 015.00 | 71 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 572.00 | 87 507.00 | 109 065.00 | 196 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 661.00 | 144 413.00 | 378 247.00 | 522 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 026.00 | | 13 026.00 | 13 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BZ Autres créances | 271 177.00 | | 271 177.00 | 271 177.00 |
CF Disponibilités | 39 349.00 | | 39 349.00 | 39 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 290.00 | | 329 290.00 | 329 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 951.00 | 144 413.00 | 707 537.00 | 851 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 392 059.00 | 331 132.00 | | 392 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 245.00 | 60 927.00 | | 49 245.00 |
DL TOTAL (I) | 446 804.00 | 397 559.00 | | 446 804.00 |
DP Provisions pour risques | 81 750.00 | 36 000.00 | | 81 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 750.00 | 36 000.00 | | 81 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 900.00 | 33 865.00 | | 100 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554.00 | 512.00 | | 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 721.00 | 46 135.00 | | 36 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 809.00 | 56 970.00 | | 40 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 984.00 | 137 482.00 | | 178 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 537.00 | 571 041.00 | | 707 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 605.00 | 114 862.00 | | 104 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 765 527.00 | | 765 527.00 | 765 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 527.00 | | 765 527.00 | 765 527.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 182.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 906.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 124.00 | 39 525.00 | | 10 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 919.00 | 855 904.00 | | 789 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 675.00 | 794 977.00 | | 740 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 245.00 | 60 927.00 | | 49 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 979.00 | | 92 676.00 | 431 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 995.00 | 522 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 995.00 | 268 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 370.00 | | 2 140.00 | 252 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 609.00 | | 90 536.00 | 179 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 324.00 | 19 085.00 | 1 995.00 | 127 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 113.00 | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 094.00 | 18 972.00 | 1 995.00 | 127 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | 45 750.00 | | 36 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 000.00 | 45 750.00 | | 36 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 721.00 | 36 721.00 | | 36 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
UX Autres créances clients | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VC Groupe et associés | 242 779.00 | 242 779.00 | | 242 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 900.00 | 26 522.00 | 74 379.00 | 100 900.00 |
VI Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 992.00 | | | 22 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 387.00 | 22 387.00 | | 22 387.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 915.00 | 276 915.00 | | 276 915.00 |
VW T.V.A. | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 984.00 | 104 605.00 | 74 379.00 | 178 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 107.00 | 3 219.00 | | 2 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 600.00 | 63 436.00 | | 64 600.00 |
ST Autres comptes | 59 557.00 | 60 513.00 | | 59 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 833.00 | 42 580.00 | | 45 833.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 701.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 055.00 | 2 209.00 | | 2 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 162.00 | 5 428.00 | | 4 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 212.00 | 97 395.00 | | 90 212.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 945.00 | 48 224.00 | | 50 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 990.00 | 168 230.00 | | 169 990.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |