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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 584.00 | 52 077.00 | 165 507.00 | 217 584.00 |
BZ Autres créances | 346 930.00 | | 346 930.00 | 346 930.00 |
CF Disponibilités | 156 881.00 | | 156 881.00 | 156 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 554.00 | 52 077.00 | 675 477.00 | 727 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 163.00 | 52 077.00 | 681 086.00 | 733 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 125 828.00 | | |
DH Report à nouveau | -339 661.00 | | | -339 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 497.00 | -465 490.00 | | 145 497.00 |
DL TOTAL (I) | -185 364.00 | -330 862.00 | | -185 364.00 |
DP Provisions pour risques | 9 836.00 | 4 300.00 | | 9 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 836.00 | 4 300.00 | | 9 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 028.00 | 122 182.00 | | 56 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 730.00 | 48 437.00 | | 1 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 741.00 | 923 440.00 | | 725 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 129.00 | 62 693.00 | | 39 129.00 |
EA Autres dettes | 33 986.00 | 966.00 | | 33 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 269.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 856 614.00 | 1 222 987.00 | | 856 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 086.00 | 896 426.00 | | 681 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 885.00 | 1 118 795.00 | | 833 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 396.00 | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 900 873.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 900 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 286.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 076.00 | |
GE Autres charges | | | 26 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 204.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 733.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 735 250.00 | 49 911.00 | | 735 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566 572.00 | 590 276.00 | | 566 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 678.00 | -540 365.00 | | 168 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 660 374.00 | 1 867 243.00 | | 1 660 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 877.00 | 2 332 733.00 | | 1 514 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 497.00 | -465 490.00 | | 145 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 691.00 | | 3.00 | 913 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 5 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 908 086.00 | 5 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 214 624.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 692 942.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 624.00 | | | 214 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 942.00 | | | 692 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 125.00 | | 3.00 | 6 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 979.00 | 355 720.00 | 694 699.00 | 338 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 624.00 | | 14 624.00 | 14 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 355.00 | 355 720.00 | 680 075.00 | 324 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 300.00 | 5 536.00 | | 4 300.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 337 036.00 | | 337 036.00 | 337 036.00 |
6T Sur comptes clients | 53 573.00 | 1 081.00 | 2 576.00 | 53 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 590 608.00 | 1 081.00 | 539 612.00 | 590 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 594 908.00 | 6 617.00 | 539 612.00 | 594 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 081.00 | 2 576.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 536.00 | 537 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 741.00 | 725 741.00 | | 725 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 986.00 | 33 986.00 | | 33 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 155 296.00 | 155 296.00 | | 155 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 288.00 | 62 288.00 | | 62 288.00 |
VB T. V. A. | 141 730.00 | 141 730.00 | | 141 730.00 |
VC Groupe et associés | 179 369.00 | 179 369.00 | | 179 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 929.00 | 34 930.00 | 20 999.00 | 55 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 374.00 | | | 65 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 832.00 | 25 832.00 | | 25 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 374.00 | 570 674.00 | 2 700.00 | 573 374.00 |
VW T.V.A. | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 884.00 | 833 885.00 | 20 999.00 | 854 884.00 |