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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 911.00 | | 2 911.00 | 2 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 624.00 | 50 996.00 | 106 627.00 | 157 624.00 |
BZ Autres créances | 341 507.00 | | 341 507.00 | 341 507.00 |
CF Disponibilités | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 541.00 | 50 996.00 | 452 544.00 | 503 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 152.00 | 50 996.00 | 458 155.00 | 509 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -194 164.00 | -339 661.00 | | -194 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 160.00 | 145 497.00 | | -61 160.00 |
DL TOTAL (I) | -246 525.00 | -185 364.00 | | -246 525.00 |
DP Provisions pour risques | 4 300.00 | 9 836.00 | | 4 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 300.00 | 9 836.00 | | 4 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 530.00 | 56 028.00 | | 22 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 087.00 | 725 741.00 | | 623 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 161.00 | 39 129.00 | | 35 161.00 |
EA Autres dettes | 17 872.00 | 33 986.00 | | 17 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 380.00 | 856 614.00 | | 700 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 155.00 | 681 086.00 | | 458 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 650.00 | 833 885.00 | | 698 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | 99.00 | | 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 775.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 676.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 214.00 | 735 250.00 | | 7 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 350.00 | 566 572.00 | | 17 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 136.00 | 168 678.00 | | -10 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 256.00 | 1 660 374.00 | | 46 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 416.00 | 1 514 877.00 | | 107 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 160.00 | 145 497.00 | | -61 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 608.00 | | 3.00 | 5 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 611.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 608.00 | | 3.00 | 5 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 836.00 | | 5 536.00 | 9 836.00 |
6T Sur comptes clients | 52 077.00 | | 1 081.00 | 52 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 077.00 | | 1 081.00 | 52 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 913.00 | | 6 617.00 | 61 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 081.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 087.00 | 623 087.00 | | 623 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 872.00 | 17 872.00 | | 17 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 96 632.00 | 96 632.00 | | 96 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 992.00 | 60 992.00 | | 60 992.00 |
VB T. V. A. | 104 566.00 | 104 566.00 | | 104 566.00 |
VC Groupe et associés | 204 955.00 | 204 955.00 | | 204 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 340.00 | 22 340.00 | | 22 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 481.00 | | | 33 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 987.00 | 31 987.00 | | 31 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 110.00 | 502 410.00 | 2 700.00 | 505 110.00 |
VW T.V.A. | 34 630.00 | 34 630.00 | | 34 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 650.00 | 698 650.00 | | 698 650.00 |