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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 109 388.00 | 38 674.00 | 70 713.00 | 109 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 525.00 | 35 723.00 | 27 802.00 | 63 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 290.00 | 12 084.00 | 24 206.00 | 36 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 732.00 | | 6 732.00 | 6 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 934.00 | 86 481.00 | 164 453.00 | 250 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 746.00 | | 91 746.00 | 91 746.00 |
BZ Autres créances | 60 315.00 | | 60 315.00 | 60 315.00 |
CF Disponibilités | 55 787.00 | | 55 787.00 | 55 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 942.00 | | 209 942.00 | 209 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 876.00 | 86 481.00 | 374 395.00 | 460 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 225.00 | | | -50 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 165.00 | | | 69 165.00 |
DL TOTAL (I) | 98 940.00 | | | 98 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 037.00 | | | 222 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 917.00 | | | 51 917.00 |
EA Autres dettes | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 455.00 | | | 275 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 395.00 | | | 374 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 455.00 | | | 275 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 997.00 | | 66 938.00 | 183 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 265.00 | | 66 938.00 | 142 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 094.00 | 16 387.00 | | 70 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 094.00 | 16 387.00 | | 70 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 037.00 | 222 037.00 | | 222 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 611.00 | 15 611.00 | | 15 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 945.00 | 17 945.00 | | 17 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
UX Autres créances clients | 91 746.00 | | | 91 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 349.00 | | | 349.00 |
VB T. V. A. | 48 494.00 | | | 48 494.00 |
VC Groupe et associés | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 887.00 | 154 155.00 | 6 732.00 | 160 887.00 |
VW T.V.A. | 17 815.00 | 17 815.00 | | 17 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 455.00 | 275 455.00 | | 275 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
ST Autres comptes | 112 960.00 | | | 112 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 183 065.00 | | | 183 065.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 36 776.00 | | | 36 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 591.00 | | | 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 545.00 | | | 121 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 053.00 | | | 60 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 501.00 | | | 340 501.00 |