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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 124 565.00 | 81 219.00 | 43 346.00 | 124 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 746.00 | 57 384.00 | 36 362.00 | 93 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 487.00 | 30 160.00 | 23 327.00 | 53 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 002.00 | 168 763.00 | 145 239.00 | 314 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 470.00 | | 391 470.00 | 391 470.00 |
BZ Autres créances | 337 787.00 | | 337 787.00 | 337 787.00 |
CF Disponibilités | 144 601.00 | | 144 601.00 | 144 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 987.00 | | 876 987.00 | 876 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 989.00 | 168 763.00 | 1 022 226.00 | 1 190 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 797.00 | | | 125 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
DL TOTAL (I) | 215 815.00 | | | 215 815.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 016.00 | | | 25 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 795.00 | | | 36 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 269.00 | | | 508 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 656.00 | | | 127 656.00 |
EA Autres dettes | 78 675.00 | | | 78 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 411.00 | | | 776 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 226.00 | | | 1 022 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 751 395.00 | | | 751 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 016.00 | | | 25 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 881.00 | | 724 881.00 | 724 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 881.00 | | 724 881.00 | 724 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 514.00 | |
GE Autres charges | | | 16 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382.00 | | | -382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 010.00 | | | 738 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 992.00 | | | 727 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 530.00 | | 472.00 | 313 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 798.00 | | | 271 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 732.00 | | 472.00 | 6 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 249.00 | 17 514.00 | | 151 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 249.00 | 17 514.00 | | 151 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 269.00 | 508 269.00 | | 508 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 956.00 | 27 956.00 | | 27 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 365.00 | 27 365.00 | | 27 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 675.00 | 78 675.00 | | 78 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
UX Autres créances clients | 391 470.00 | 391 470.00 | | 391 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VB T. V. A. | 92 392.00 | 92 392.00 | | 92 392.00 |
VC Groupe et associés | 89 945.00 | 89 945.00 | | 89 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 016.00 | | 25 016.00 | 25 016.00 |
VI Groupe et associés | 36 795.00 | 36 795.00 | | 36 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 970.00 | 147 970.00 | | 147 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 591.00 | 732 387.00 | 7 204.00 | 739 591.00 |
VW T.V.A. | 69 952.00 | 69 952.00 | | 69 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 411.00 | 751 395.00 | 25 016.00 | 776 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
ST Autres comptes | 117 221.00 | | | 117 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 645.00 | | | 204 645.00 |
YT Sous‐traitance | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 268.00 | | | 21 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 572.00 | | | 207 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 057.00 | | | 126 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 039.00 | | | 341 039.00 |