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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
040 Immobilisations financières | 365 501.00 | 103 000.00 | 262 501.00 | 365 501.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 385 501.00 | 103 000.00 | 282 501.00 | 385 501.00 |
072 Créances – Autres | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 088.00 | | 30 088.00 | 30 088.00 |
084 Disponibilités | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 456.00 | | 35 456.00 | 35 456.00 |
110 Total général Actif | 420 957.00 | 103 000.00 | 317 957.00 | 420 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -209 133.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -197 879.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 984.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 461 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 461 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 515 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 957.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 003.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 261.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
242 Autres charges externes. | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 218.00 | | | 218.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 218.00 | | | 218.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
280 Produits financiers | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
294 Charges financières | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 003.00 | | | 11 003.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 374 498.00 | | | 374 498.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 003.00 | | | 11 003.00 |