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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
040 Immobilisations financières | 340 530.00 | 132 000.00 | 208 530.00 | 340 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 360 530.00 | 132 000.00 | 228 530.00 | 360 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
084 Disponibilités | 17 667.00 | | 17 667.00 | 17 667.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 367.00 | | 31 367.00 | 31 367.00 |
110 Total général Actif | 391 897.00 | 132 000.00 | 259 897.00 | 391 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -108 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 040.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -73 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 332 417.00 | | |
172 Autres dettes | | | 332 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 332 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 897.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 822.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
242 Autres charges externes. | 912.00 | | | 912.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 220.00 | | | 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 220.00 | | | 220.00 |
262 Autres charges | 160.00 | | | 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
280 Produits financiers | 43 933.00 | | | 43 933.00 |
294 Charges financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 040.00 | | | 25 040.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 822.00 | | | 822.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 25 265.00 | | | 25 265.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 384 974.00 | | | 384 974.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 822.00 | | | 822.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 265.00 | | | 25 265.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 26 000.00 | | | 26 000.00 |