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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 410.00 | 100 004.00 | 21 407.00 | 121 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 745.00 | 100 704.00 | 56 041.00 | 156 745.00 |
BT Marchandises | 53 871.00 | | 53 871.00 | 53 871.00 |
BZ Autres créances | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CF Disponibilités | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 575.00 | | 59 575.00 | 59 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 320.00 | 100 704.00 | 115 616.00 | 216 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 555.00 | 19 943.00 | | 21 555.00 |
DL TOTAL (I) | 23 755.00 | 22 143.00 | | 23 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 062.00 | 4 092.00 | | 3 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 691.00 | 18 914.00 | | 11 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 903.00 | 29 691.00 | | 11 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 024.00 | 11 248.00 | | 11 024.00 |
EA Autres dettes | 54 181.00 | 51 359.00 | | 54 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 862.00 | 115 304.00 | | 91 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 616.00 | 137 447.00 | | 115 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 862.00 | 115 304.00 | | 91 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168 200.00 | | 168 200.00 | 168 200.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 200.00 | | 168 200.00 | 168 200.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 647.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 862.00 | 7 638.00 | | 6 862.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 327.00 | 208.00 | | 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 377.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 377.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 1 489.00 | | 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 830.00 | 1 489.00 | | 1 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 830.00 | -1 112.00 | | -1 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 209.00 | 145 682.00 | | 168 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 654.00 | 125 739.00 | | 146 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 555.00 | 19 943.00 | | 21 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 745.00 | | | 156 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 410.00 | | | 121 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 057.00 | 13 647.00 | | 87 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 357.00 | 13 647.00 | | 86 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 181.00 | 54 181.00 | | 54 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VB T. V. A. | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VI Groupe et associés | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165.00 | | | 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
VW T.V.A. | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 862.00 | 91 862.00 | | 91 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 750.00 | 1 673.00 | | 2 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 232.00 | 4 562.00 | | 5 232.00 |
ST Autres comptes | 11 784.00 | 12 240.00 | | 11 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 294.00 | 14 581.00 | | 14 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 714.00 | 692.00 | | 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 464.00 | 2 365.00 | | 3 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 640.00 | | | 33 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 310.00 | 31 384.00 | | 31 310.00 |