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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 634.00 | 615.00 | 1 019.00 | 1 634.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 2 334.00 | 1 315.00 | 1 019.00 | 2 334.00 |
060 Stock marchandises | 16 344.00 | | 16 344.00 | 16 344.00 |
072 Créances – Autres | 19 616.00 | | 19 616.00 | 19 616.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
084 Disponibilités | 88 133.00 | | 88 133.00 | 88 133.00 |
092 Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 155.00 | | 125 155.00 | 125 155.00 |
110 Total général Actif | 127 489.00 | 1 315.00 | 126 174.00 | 127 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 909.00 | |
172 Autres dettes | | | 65 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 174.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 937.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 111 586.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 658.00 | 168 200.00 | | 117 658.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 669.00 | 168 209.00 | | 117 669.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 198.00 | 86 048.00 | | 38 198.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 37 531.00 | -2 898.00 | | 37 531.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 218.00 | 2 134.00 | | 218.00 |
242 Autres charges externes. | 27 941.00 | 31 310.00 | | 27 941.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 719.00 | | | 719.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 984.00 | 3 464.00 | | 3 984.00 |
250 Rémunérations du personnel | 220.00 | 2 940.00 | | 220.00 |
252 Charges sociales | 14 214.00 | 7 620.00 | | 14 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 579.00 | 13 647.00 | | 6 579.00 |
262 Autres charges | 392.00 | 411.00 | | 392.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 277.00 | 144 675.00 | | 129 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 608.00 | 23 534.00 | | -11 608.00 |
290 Produits exceptionnels | 111 586.00 | | | 111 586.00 |
294 Charges financières | 52.00 | 149.00 | | 52.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49 380.00 | 1 830.00 | | 49 380.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 546.00 | 21 555.00 | | 50 546.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 937.00 | | | 937.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 745.00 | | | 156 745.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 937.00 | | | 937.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 155 348.00 | | | 155 348.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 34 586.00 | | | 34 586.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 837.00 | | | 19 837.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 191.00 | | | 22 191.00 |