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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 187.00 | 9 340.00 | 1 848.00 | 11 187.00 |
AH Fonds commercial | 78 819.00 | | 78 819.00 | 78 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 589.00 | 74 243.00 | 8 346.00 | 82 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 510.00 | 83 583.00 | 99 928.00 | 183 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1 294.00 | -1 294.00 | |
BT Marchandises | 25 296.00 | | 25 296.00 | 25 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 998.00 | | 167 998.00 | 167 998.00 |
BZ Autres créances | 67 079.00 | | 67 079.00 | 67 079.00 |
CF Disponibilités | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 164.00 | | 30 164.00 | 30 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 679.00 | 1 294.00 | 289 385.00 | 290 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 190.00 | 84 877.00 | 389 313.00 | 474 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 027.00 | 6 270.00 | | 9 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 355.00 | 2 757.00 | | 52 355.00 |
DL TOTAL (I) | 72 382.00 | 20 027.00 | | 72 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 992.00 | 17 682.00 | | 18 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 437.00 | 111 077.00 | | 110 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 997.00 | 60 375.00 | | 52 997.00 |
EA Autres dettes | 35 572.00 | 43 225.00 | | 35 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 434.00 | 60 160.00 | | 95 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 931.00 | 296 017.00 | | 316 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 313.00 | 316 044.00 | | 389 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 855.00 | 291 042.00 | | 313 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 017.00 | 10 839.00 | | 14 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 459.00 | 5 721.00 | 13 598.00 | 91 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 561.00 | 1 988.00 | 9 209.00 | 16 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 898.00 | 3 734.00 | 4 389.00 | 74 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 294.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 294.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 294.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 294.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 437.00 | 110 437.00 | | 110 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 572.00 | 35 572.00 | | 35 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 434.00 | 95 434.00 | | 95 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
UX Autres créances clients | 167 998.00 | 167 998.00 | | 167 998.00 |
VB T. V. A. | 35 607.00 | 35 607.00 | | 35 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 017.00 | 14 017.00 | | 14 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 975.00 | 1 899.00 | 3 076.00 | 4 975.00 |
VI Groupe et associés | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 566.00 | 28 566.00 | | 28 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 164.00 | 30 164.00 | | 30 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 681.00 | 265 241.00 | 10 440.00 | 275 681.00 |
VW T.V.A. | 23 123.00 | 23 123.00 | | 23 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 931.00 | 313 855.00 | 3 076.00 | 316 931.00 |