| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 340.00 | 19 340.00 | | 19 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 861.00 | 30 499.00 | 73 362.00 | 103 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 529.00 | | 168 529.00 | 168 529.00 |
BZ Autres créances | 59 077.00 | | 59 077.00 | 59 077.00 |
CF Disponibilités | 215 909.00 | | 215 909.00 | 215 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 515.00 | | 443 515.00 | 443 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 376.00 | 30 499.00 | 516 877.00 | 547 376.00 |
CR Parts à plus d’un an | 768.00 | | | 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 28 037.00 | 22 835.00 | | 28 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 191.00 | 5 202.00 | | 5 191.00 |
DL TOTAL (I) | 88 228.00 | 83 037.00 | | 88 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 527.00 | 82 538.00 | | 185 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 291.00 | 419 004.00 | | 229 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464.00 | | | 464.00 |
EA Autres dettes | 13 368.00 | 63 234.00 | | 13 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 650.00 | 564 776.00 | | 428 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 877.00 | 647 813.00 | | 516 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 650.00 | 564 776.00 | | 428 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 185 527.00 | | | 185 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 109 867.00 | | 2 109 867.00 | 2 109 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 109 867.00 | | 2 109 867.00 | 2 109 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 112 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 634 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213.00 | |
GE Autres charges | | | 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 091 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 000.00 | 62 000.00 | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 002.00 | 62 002.00 | | 11 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 000.00 | -61 999.00 | | -11 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 852.00 | 1 316.00 | | 2 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 112 805.00 | 2 105 505.00 | | 2 112 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 107 614.00 | 2 100 304.00 | | 2 107 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 191.00 | 5 202.00 | | 5 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 211.00 | | 850.00 | 103 211.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 3 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 103 861.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 696.00 | | | 19 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 712.00 | | 850.00 | 2 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 286.00 | 213.00 | | 30 286.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 484.00 | 213.00 | | 19 484.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 728.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 291.00 | 229 291.00 | | 229 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
UX Autres créances clients | 168 529.00 | | | 168 529.00 |
VB T. V. A. | 59 047.00 | | | 59 047.00 |
VI Groupe et associés | 185 527.00 | 185 527.00 | | 185 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 968.00 | 227 606.00 | 3 362.00 | 230 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 650.00 | 428 650.00 | | 428 650.00 |